| ISIN | CH0586377134 |
|---|---|
| Numero di valore | 58637713 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz VtN |
| Offerente del fondo |
acrevis Bank AG
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 58 122 75 55 E-Mail: info@acrevis.ch Web: www.acrevis.ch |
| Offerente del fondo | acrevis Bank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
acrevis Bank AG St. Gallen |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 126.25 CHF | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 127.12 CHF | 14.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 128.78 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 106.26 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 126.25 CHF | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 183'230'027 | |
| Attivo della classe *** | 183'230'027 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.05% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.11% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mesi | +3.43% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mesi | +1.29% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 anno | +9.85% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 anni | +22.23% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 anni | +27.10% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 anni | +26.25% |
25.01.2021 - 17.11.2025
25.01.2021 17.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 99.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 11.74% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 11.09% | |
| Roche Holding AG | 10.26% | |
| ABB Ltd | 6.00% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.48% | |
| Lonza Group Ltd | 5.28% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.76% | |
| Swiss Life Holding AG | 4.06% | |
| Logitech International SA | 4.03% | |
| Swissquote Group Holding SA | 3.97% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |