ISIN | CH0586377134 |
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Numero di valore | 58637713 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz VtN |
Offerente del fondo |
acrevis Bank AG
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 58 122 75 55 E-Mail: info@acrevis.ch Web: www.acrevis.ch |
Offerente del fondo | acrevis Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
acrevis Bank AG St. Gallen |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.81 CHF | 04.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 120.08 CHF | 03.07.2024 |
Max 52 settimani * | 121.40 CHF | 07.06.2024 |
Min 52 settimani * | 97.48 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 120.81 CHF | 04.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 156'001'455 | |
Attivo della classe *** | 155'776'370 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.03% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
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1 mese | +1.60% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mesi | +4.88% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mesi | +13.00% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 anno | +11.79% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 anni | +23.64% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 anni | +6.40% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 anni | +20.81% |
25.01.2021 - 04.07.2024
25.01.2021 04.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.7926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.07% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.78% | |
Roche Holding AG | 9.50% | |
ABB Ltd | 5.66% | |
Lonza Group Ltd | 4.94% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.88% | |
Holcim Ltd | 4.85% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.80% | |
Logitech International SA | 4.44% | |
Swiss Life Holding AG | 4.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |