acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz VtN

Dati di base

ISIN CH0586377134
Numero di valore 58637713
Bloomberg Global ID
Nome del fondo acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz VtN
Offerente del fondo acrevis Bank AG St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 58 122 75 55
E-Mail: info@acrevis.ch
Web: www.acrevis.ch
Offerente del fondo acrevis Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) acrevis Bank AG
St. Gallen
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.81 CHF 04.07.2024
Prezzo precedente * 120.08 CHF 03.07.2024
Max 52 settimani * 121.40 CHF 07.06.2024
Min 52 settimani * 97.48 CHF 27.10.2023
NAV * 120.81 CHF 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 156'001'455
Attivo della classe *** 155'776'370
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.03% 29.12.2023
04.07.2024
1 mese +1.60% 04.06.2024
04.07.2024
3 mesi +4.88% 04.04.2024
04.07.2024
6 mesi +13.00% 04.01.2024
04.07.2024
1 anno +11.79% 04.07.2023
04.07.2024
2 anni +23.64% 04.07.2022
04.07.2024
3 anni +6.40% 05.07.2021
04.07.2024
5 anni +20.81% 25.01.2021
04.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.7926
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.07%
Novartis AG Registered Shares 11.78%
Roche Holding AG 9.50%
ABB Ltd 5.66%
Lonza Group Ltd 4.94%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.88%
Holcim Ltd 4.85%
Zurich Insurance Group AG 4.80%
Logitech International SA 4.44%
Swiss Life Holding AG 4.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)