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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 EUR
LU1672644330
355.67 EUR
22.08.2025
355.67 EUR
22.08.2025
355.67 EUR
22.08.2025
+63.38%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
LU2149393121
206.63 USD
22.08.2025
206.63 USD
22.08.2025
206.63 USD
22.08.2025
+82.08%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291
365.05 EUR
22.08.2025
383.30 EUR
22.08.2025
365.05 EUR
22.08.2025
+63.51%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP
LU1128912851
246.93 GBP
22.08.2025
259.28 GBP
22.08.2025
246.93 GBP
22.08.2025
+72.10%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I USD
LU1128910723
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771
785.03 EUR
22.08.2025
824.28 EUR
22.08.2025
785.03 EUR
22.08.2025
+63.67%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660
312.17 EUR
22.08.2025
312.17 EUR
22.08.2025
312.17 EUR
22.08.2025
+63.41%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136
860.79 GBP
22.08.2025
903.83 GBP
22.08.2025
860.79 GBP
22.08.2025
+71.44%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S USD
LU1128913586
674.87 USD
22.08.2025
708.61 USD
22.08.2025
674.87 USD
22.08.2025
+82.98%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X EUR
LU2547923578
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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