ISIN | LU0492099089 |
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Numero di valore | 11015846 |
Bloomberg Global ID | BBG000QHSYV4 |
Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure EUR |
Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Offerente del fondo | Banca del Sempione |
Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del comparto è di conseguire, con un orizzonte di investimento di 3 anni, una performance superiore all’indice dichiarato, investendo principalmente in valori mobiliari a reddito fisso con un rating minimo di BBB-(S&P o equivalente). Il comparto potrà altresì investire, in valori mobiliari a tasso fisso o variabile a breve termine, in strumenti derivati, nonché in quote o azioni emesse da Organismi di Investimento Collettivo principalmente di tipo aperto e aventi la medesima politica di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 153.96 EUR | 09.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 154.90 EUR | 08.04.2025 |
Max 52 settimani * | 157.58 EUR | 03.04.2025 |
Min 52 settimani * | 148.15 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 153.96 EUR | 09.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 221'251'977 | |
Attivo della classe *** | 96'928'662 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.42% |
30.12.2024 - 09.04.2025
30.12.2024 09.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.17% |
30.12.2024 - 09.04.2025
30.12.2024 09.04.2025 |
1 mese | -1.78% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 mesi | +1.24% |
09.01.2025 - 09.04.2025
09.01.2025 09.04.2025 |
6 mesi | -0.77% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 anno | +2.37% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 anni | +11.08% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 anni | +11.33% |
11.04.2022 - 09.04.2025
11.04.2022 09.04.2025 |
5 anni | +33.87% |
09.04.2020 - 09.04.2025
09.04.2020 09.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 1.5% | 2.51% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 2.18% | |
Italy (Republic Of) 1.8% | 2.12% | |
Bulgaria (Republic Of) 4.25% | 1.86% | |
Aegon Ltd. 4.58362% | 1.83% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 1.77% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 1.75% | |
Davide Campari-Milano N.V. 2.375% | 1.74% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 1.63% | |
United States Treasury Bonds 0.125% | 1.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.91% |
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Data TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |