BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure EUR

Dati di base

ISIN LU0492099089
Numero di valore 11015846
Bloomberg Global ID BBG000QHSYV4
Nome del fondo BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure EUR
Offerente del fondo Banca del Sempione Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Offerente del fondo Banca del Sempione
Rappresentante in Svizzera Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Distributore(i) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del comparto è di conseguire, con un orizzonte di investimento di 3 anni, una performance superiore all’indice dichiarato, investendo principalmente in valori mobiliari a reddito fisso con un rating minimo di BBB-(S&P o equivalente). Il comparto potrà altresì investire, in valori mobiliari a tasso fisso o variabile a breve termine, in strumenti derivati, nonché in quote o azioni emesse da Organismi di Investimento Collettivo principalmente di tipo aperto e aventi la medesima politica di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 160.58 EUR 03.09.2025
Prezzo precedente * 159.93 EUR 02.09.2025
Max 52 settimani * 161.52 EUR 13.08.2025
Min 52 settimani * 151.11 EUR 13.01.2025
NAV * 160.58 EUR 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 255'213'815
Attivo della classe *** 109'963'974
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.74% 30.12.2024
03.09.2025
Performance YTD (in CHF) +4.33% 30.12.2024
03.09.2025
1 mese -0.47% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +1.57% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi +2.27% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +4.11% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +14.09% 04.09.2023
03.09.2025
3 anni +19.67% 05.09.2022
03.09.2025
5 anni +27.63% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bonds 1% 2.92%
Italy (Republic Of) 1.8% 2.77%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% 2.57%
United States Treasury Bonds 1.5% 2.54%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 2.08%
United States Treasury Bonds 0.125% 1.88%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 1.77%
Bulgaria (Republic Of) 4.25% 1.63%
Spain (Kingdom of) 0.7% 1.47%
Italy (Republic Of) 1.85% 1.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.91%
Data TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)