BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure EUR

Dati di base

ISIN LU0492099089
Numero di valore 11015846
Bloomberg Global ID BBG000QHSYV4
Nome del fondo BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure EUR
Offerente del fondo Banca del Sempione Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Offerente del fondo Banca del Sempione
Rappresentante in Svizzera Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Distributore(i) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del comparto è di conseguire, con un orizzonte di investimento di 3 anni, una performance superiore all’indice dichiarato, investendo principalmente in valori mobiliari a reddito fisso con un rating minimo di BBB-(S&P o equivalente). Il comparto potrà altresì investire, in valori mobiliari a tasso fisso o variabile a breve termine, in strumenti derivati, nonché in quote o azioni emesse da Organismi di Investimento Collettivo principalmente di tipo aperto e aventi la medesima politica di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 156.24 EUR 01.10.2024
Prezzo precedente * 155.91 EUR 30.09.2024
Max 52 settimani * 156.24 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 137.52 EUR 19.10.2023
NAV * 156.24 EUR 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 207'052'351
Attivo della classe *** 97'195'759
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.22% 29.12.2023
01.10.2024
Performance YTD (in CHF) +6.19% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese +1.36% 02.09.2024
01.10.2024
3 mesi +4.07% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi +4.13% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +12.75% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni +20.53% 03.10.2022
01.10.2024
3 anni +14.09% 01.10.2021
01.10.2024
5 anni +29.11% 01.10.2019
01.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 1.8% 2.26%
United States Treasury Notes 1.75% 1.83%
United States Treasury Notes 1.375% 1.80%
Spain (Kingdom of) 0.7% 1.76%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% 1.53%
United States Treasury Bonds 1.5% 1.47%
Aegon Ltd. 4.13694% 1.42%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 1.38%
Petrobras Global Finance B.V. 6.625% 1.33%
African Development Bank 5.75% 1.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.91%
Data TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)