| ISIN | LU0492099089 |
|---|---|
| Numero di valore | 11015846 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QHSYV4 |
| Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure EUR |
| Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
| Offerente del fondo | Banca del Sempione |
| Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
| Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del comparto è di conseguire, con un orizzonte di investimento di 3 anni, una performance superiore all’indice dichiarato, investendo principalmente in valori mobiliari a reddito fisso con un rating minimo di BBB-(S&P o equivalente). Il comparto potrà altresì investire, in valori mobiliari a tasso fisso o variabile a breve termine, in strumenti derivati, nonché in quote o azioni emesse da Organismi di Investimento Collettivo principalmente di tipo aperto e aventi la medesima politica di investimento. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 163.43 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 163.87 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 164.21 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 151.11 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 163.43 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 263'586'734 | |
| Attivo della classe *** | 113'445'132 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.60% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.04% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +0.69% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +2.24% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +3.46% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +5.65% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +18.18% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +25.15% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +30.57% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italy (Republic Of) 1.8% | 3.14% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds 1% | 3.07% | |
| United States Treasury Bonds 1.5% | 2.97% | |
| United States Treasury Bonds 0.125% | 2.91% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | 2.46% | |
| Spain (Kingdom of) 2.05% | 2.35% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 2.22% | |
| France (Republic Of) 0% | 1.89% | |
| Spain (Kingdom of) 0% | 1.88% | |
| Italy (Republic Of) 1.85% | 1.76% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.91% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2020 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.96% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |