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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E
CH1154699503
Q
109.16 CHF
04.02.2025
108.89 CHF
04.02.2025
+3.33%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1
CH0474373906
133.16 CHF
04.02.2025
132.83 CHF
04.02.2025
+3.30%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1
CH0474398267
95.86 CHF
04.02.2025
95.48 CHF
04.02.2025
0.00%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2
CH0474398226
94.72 CHF
04.02.2025
94.34 CHF
04.02.2025
-0.03%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E
CH1154699511
Q
97.63 CHF
04.02.2025
97.24 CHF
04.02.2025
+0.01%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse H1
CH0474398242
96.06 CHF
04.02.2025
95.68 CHF
04.02.2025
+0.01%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse R1
CH0474398283
95.86 CHF
04.02.2025
95.48 CHF
04.02.2025
0.00%
Helvetia I Fonds Europa IA
CH0025151140
Q
131.59 EUR
04.02.2025
131.26 EUR
04.02.2025
+6.49%
Helvetia I Fonds Europa IV
CH0484259509
Q
137.26 EUR
04.02.2025
136.92 EUR
04.02.2025
+6.49%
Helvetia I Fonds Nordamerika IA
CH0025151223
Q
441.98 USD
04.02.2025
440.88 USD
04.02.2025
+3.15%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura