JSS Sustainable Multi Asset - Global Income E USD acc

Dati di base

ISIN LU2684849222
Numero di valore 129527486
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Multi Asset - Global Income E USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks long term capital growth by investing in various asset classes with a flexible asset allocation approach. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. The assets of the Sub-Fund are invested worldwide primarily in equities (min. 25%) and fixed income and money market instruments. The Sub-Fund may also invest part of its assets in convertible bonds and bonds with warrants, fixed or floating rate securities (including zero bonds) as well as in warrants and comparable assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.29 USD 22.05.2025
Prezzo precedente * 111.50 USD 21.05.2025
Max 52 settimani * 112.60 USD 07.03.2025
Min 52 settimani * 106.08 USD 29.05.2024
NAV * 111.29 USD 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'687'104
Attivo della classe *** 1'999'549
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.41% 31.12.2024
22.05.2025
Performance YTD (in CHF) -6.54% 31.12.2024
22.05.2025
1 mese +1.69% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi -0.51% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi +2.08% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno +3.62% 22.05.2024
22.05.2025
2 anni +5.76% 19.12.2023
22.05.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ido Bank Sara Z C101.65 Sarachbb 030725 2.88%
Ido Bank Sara Z P101.65 Sarachbb 030725 2.27%
10 Year Treasury Note Future June 25 2.24%
Darden Restaurants Inc 1.53%
International Business Machines Corp 1.45%
Automatic Data Processing Inc 1.32%
The Home Depot Inc 1.32%
Royal Bank of Canada 1.26%
CME Group Inc Class A 1.20%
Procter & Gamble Co 1.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)