JSS Sustainable Multi Asset - Global Income E CHF H2 acc

Dati di base

ISIN LU2684849578
Numero di valore 129527237
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Multi Asset - Global Income E CHF H2 acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks long term capital growth by investing in various asset classes with a flexible asset allocation approach. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. The assets of the Sub-Fund are invested worldwide primarily in equities (min. 25%) and fixed income and money market instruments. The Sub-Fund may also invest part of its assets in convertible bonds and bonds with warrants, fixed or floating rate securities (including zero bonds) as well as in warrants and comparable assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.48 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 102.36 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 104.87 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 100.11 CHF 06.08.2024
NAV * 102.48 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'600'160
Attivo della classe *** 613'192
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.42% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -2.15% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +0.28% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi +0.19% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno -0.10% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +2.48% 19.12.2023
02.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Long Gilt Future June 25 2.42%
10 Year Treasury Note Future June 25 2.17%
Euro Bund Future Mar 25 1.92%
Gilead Sciences Inc 1.70%
Darden Restaurants Inc 1.56%
International Business Machines Corp 1.55%
The Home Depot Inc 1.50%
Automatic Data Processing Inc 1.45%
Royal Bank of Canada 1.41%
Texas Instruments Inc 1.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.03%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)