ISIN | CH0019578084 |
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Numero di valore | 1957808 |
Bloomberg Global ID | BBG000LFBTT5 |
Nome del fondo | JSS IF - Bonds Foreign Currencies |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 652.46 CHF | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 650.27 CHF | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 660.76 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 632.98 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 652.46 CHF | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 41'337'044 | |
Attivo della classe *** | 41'337'044 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.29% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.07% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | +0.85% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | +1.75% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +2.25% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +0.73% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | -13.07% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 anni | -20.65% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.6% | 4.74% | |
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European Investment Bank 4.875% | 3.68% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.27% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.25% | |
United States Treasury Notes 5% | 3.22% | |
Development Bank of Japan Inc 2.3% | 3.19% | |
The Campbells Co. 4.75% | 3.10% | |
Japan International Cooperation Agency 1.75% | 2.71% | |
Romania (Republic Of) 3.625% | 2.68% | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 2.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 30.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |