ISIN | CH0019578084 |
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Numero di valore | 1957808 |
Bloomberg Global ID | BBG000LFBTT5 |
Nome del fondo | JSS IF - Bonds Foreign Currencies |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 631.68 CHF | 12.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 628.30 CHF | 09.05.2025 |
Max 52 settimani * | 660.76 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 614.74 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 631.68 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'183'541 | |
Attivo della classe *** | 31'183'541 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.91% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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1 mese | +1.88% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | -4.00% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | -1.36% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | -2.09% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | -2.50% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | -15.41% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | -22.81% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.6% | 4.73% | |
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European Investment Bank 4.875% | 3.76% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.35% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.32% | |
United States Treasury Notes 5% | 3.28% | |
Development Bank of Japan Inc 2.3% | 3.24% | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 3.16% | |
The Campbells Co. 4.75% | 3.15% | |
Japan International Cooperation Agency 1.75% | 2.79% | |
Romania (Republic Of) 3.625% | 2.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 30.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |