ISIN | CH0019578084 |
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Numero di valore | 1957808 |
Bloomberg Global ID | BBG000LFBTT5 |
Nome del fondo | JSS IF - Bonds Foreign Currencies |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 611.13 CHF | 08.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 612.10 CHF | 07.07.2025 |
Max 52 settimani * | 660.76 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 611.13 CHF | 08.07.2025 |
NAV * | 611.13 CHF | 08.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'790'522 | |
Attivo della classe *** | 29'790'522 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.06% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.80% |
10.06.2025 - 08.07.2025
10.06.2025 08.07.2025 |
3 mesi | -4.52% |
08.04.2025 - 08.07.2025
08.04.2025 08.07.2025 |
6 mesi | -5.77% |
08.01.2025 - 08.07.2025
08.01.2025 08.07.2025 |
1 anno | -5.11% |
08.07.2024 - 08.07.2025
08.07.2024 08.07.2025 |
2 anni | -2.57% |
10.07.2023 - 08.07.2025
10.07.2023 08.07.2025 |
3 anni | -12.91% |
08.07.2022 - 08.07.2025
08.07.2022 08.07.2025 |
5 anni | -25.39% |
08.07.2020 - 08.07.2025
08.07.2020 08.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.6% | 6.08% | |
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European Investment Bank 4.875% | 4.56% | |
Development Bank of Japan Inc 2.3% | 4.12% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 4.09% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.49% | |
Japan International Cooperation Agency 1.75% | 3.43% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1% | 3.36% | |
Romania (Republic Of) 3.625% | 3.27% | |
Dz Hyp AG 0.05% | 3.27% | |
Japan (Government Of) 0.2% | 2.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 30.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |