| ISIN | CH0019578084 |
|---|---|
| Numero di valore | 1957808 |
| Bloomberg Global ID | BBG000LFBTT5 |
| Nome del fondo | JSS IF - Bonds Foreign Currencies |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 623.75 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 622.94 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 660.76 CHF | 28.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 609.43 CHF | 15.07.2025 |
| NAV * | 623.75 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 103'265'399 | |
| Attivo della classe *** | 103'265'399 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -4.12% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.18% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | -0.18% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | -0.82% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | -3.62% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | -1.16% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | -4.93% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | -23.00% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KBC Group NV 4.75% | 0.43% | |
|---|---|---|
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.625% | 0.42% | |
| VGP NV 4.25% | 0.42% | |
| Ipsen SA 3.875% | 0.41% | |
| Unicaja Banco, S.A.U. 3.5% | 0.41% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883% | 0.40% | |
| Marsh & McLennan Companies, Inc. 1.349% | 0.40% | |
| Covivio SA 3.625% | 0.40% | |
| Nordea Bank ABP 2.875% | 0.40% | |
| PNC Financial Services Group Inc. 5.575% | 0.40% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Data TER | 30.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.13% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |