ISIN | CH0019578084 |
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Numero di valore | 1957808 |
Bloomberg Global ID | BBG000LFBTT5 |
Nome del fondo | JSS IF - Bonds Foreign Currencies |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 653.38 CHF | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 651.90 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 666.45 CHF | 22.05.2024 |
Min 52 settimani * | 616.58 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 653.38 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 40'594'711 | |
Attivo della classe *** | 40'594'711 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.30% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mese | +0.95% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | -0.38% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +0.58% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +3.44% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | -6.67% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -20.87% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | -23.04% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 4.875% | 3.83% | |
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United States Treasury Notes 5% | 3.39% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 3.26% | |
Development Bank of Japan Inc 2.3% | 3.19% | |
Asian Development Bank 2.35% | 2.98% | |
Romania (Republic Of) 3.625% | 2.86% | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 2.84% | |
Japan International Cooperation Agency 1.75% | 2.81% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1% | 2.73% | |
Dz Hyp AG 0.05% | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |