| ISIN | CH0019578084 |
|---|---|
| Numero di valore | 1957808 |
| Bloomberg Global ID | BBG000LFBTT5 |
| Nome del fondo | JSS IF - Bonds Foreign Currencies |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 625.97 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 626.81 CHF | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 660.76 CHF | 28.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 609.43 CHF | 15.07.2025 |
| NAV * | 625.97 CHF | 27.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 93'263'760 | |
| Attivo della classe *** | 93'263'760 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -3.78% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.56% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mesi | +1.09% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mesi | -0.63% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 anno | -2.90% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 anni | +0.82% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 anni | -5.29% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 anni | -23.71% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883% | 0.41% | |
|---|---|---|
| PNC Financial Services Group Inc. 5.575% | 0.40% | |
| Pentair Finance S.a r.l. 5.9% | 0.40% | |
| Assurant Inc. 2.65% | 0.40% | |
| Commonwealth Bank of Australia 6.152% | 0.40% | |
| Orange S.A. 5.375% | 0.40% | |
| Ashtead Capital Inc. 5.5% | 0.40% | |
| eBay Inc. 4% | 0.40% | |
| First American Financial Corporation 5.45% | 0.39% | |
| ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd. 3.5% | 0.39% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Data TER | 30.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.13% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |