JSS IF - Bonds Foreign Currencies

Dati di base

ISIN CH0019578084
Numero di valore 1957808
Bloomberg Global ID BBG000LFBTT5
Nome del fondo JSS IF - Bonds Foreign Currencies
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 623.75 CHF 18.12.2025
Prezzo precedente * 622.94 CHF 17.12.2025
Max 52 settimani * 660.76 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 609.43 CHF 15.07.2025
NAV * 623.75 CHF 18.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 103'265'399
Attivo della classe *** 103'265'399
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.12% 31.12.2024
18.12.2025
1 mese +0.18% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi -0.18% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi -0.82% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno -3.62% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni -1.16% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni -4.93% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni -23.00% 18.12.2020
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

KBC Group NV 4.75% 0.43%
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.625% 0.42%
VGP NV 4.25% 0.42%
Ipsen SA 3.875% 0.41%
Unicaja Banco, S.A.U. 3.5% 0.41%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883% 0.40%
Marsh & McLennan Companies, Inc. 1.349% 0.40%
Covivio SA 3.625% 0.40%
Nordea Bank ABP 2.875% 0.40%
PNC Financial Services Group Inc. 5.575% 0.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)