JSS IF - Bonds Foreign Currencies

Dati di base

ISIN CH0019578084
Numero di valore 1957808
Bloomberg Global ID BBG000LFBTT5
Nome del fondo JSS IF - Bonds Foreign Currencies
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 625.97 CHF 27.11.2025
Prezzo precedente * 626.81 CHF 26.11.2025
Max 52 settimani * 660.76 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 609.43 CHF 15.07.2025
NAV * 625.97 CHF 27.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 93'263'760
Attivo della classe *** 93'263'760
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.78% 31.12.2024
27.11.2025
1 mese -0.56% 27.10.2025
27.11.2025
3 mesi +1.09% 27.08.2025
27.11.2025
6 mesi -0.63% 27.05.2025
27.11.2025
1 anno -2.90% 27.11.2024
27.11.2025
2 anni +0.82% 27.11.2023
27.11.2025
3 anni -5.29% 28.11.2022
27.11.2025
5 anni -23.71% 27.11.2020
27.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883% 0.41%
PNC Financial Services Group Inc. 5.575% 0.40%
Pentair Finance S.a r.l. 5.9% 0.40%
Assurant Inc. 2.65% 0.40%
Commonwealth Bank of Australia 6.152% 0.40%
Orange S.A. 5.375% 0.40%
Ashtead Capital Inc. 5.5% 0.40%
eBay Inc. 4% 0.40%
First American Financial Corporation 5.45% 0.39%
ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd. 3.5% 0.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)