ISIN | CH0019578068 |
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Numero di valore | 1957806 |
Bloomberg Global ID | BBG000LFJRD8 |
Nome del fondo | JSS IF - Bonds CHF Foreign |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The primary objective of this investment fund is to generate a regular, high income while ensuring the maximum capital protection possible. The investment policy is geared towards the Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (SBI Foreign AAA-BBB), which serves as a benchmark and whose performance the fund tries to beat over the long run. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'040.58 CHF | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'041.16 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'044.60 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 994.34 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'040.58 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 48'117'881 | |
Attivo della classe *** | 48'117'881 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.28% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
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1 mese | +0.12% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -0.28% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +1.01% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +4.11% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +9.88% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +6.58% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +5.82% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Credit Agricole S.A. 3.0425% | 1.71% | |
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BNP Paribas SA 2.4125% | 1.28% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% | 1.28% | |
Nordea Bank ABP 1.81% | 1.26% | |
Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 0.5% | 1.22% | |
BNP Paribas SA 0.1475% | 1.21% | |
Societe Generale S.A. 2.6175% | 1.09% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225% | 1.09% | |
SNCF Reseau 2% | 1.05% | |
Corporacion Andina de Fomento 1.5% | 1.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 30.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |