JSS IF - Bonds CHF Foreign

Dati di base

ISIN CH0019578068
Numero di valore 1957806
Bloomberg Global ID BBG000LFJRD8
Nome del fondo JSS IF - Bonds CHF Foreign
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The primary objective of this investment fund is to generate a regular, high income while ensuring the maximum capital protection possible. The investment policy is geared towards the Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (SBI Foreign AAA-BBB), which serves as a benchmark and whose performance the fund tries to beat over the long run.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'054.53 CHF 02.10.2025
Prezzo precedente * 1'054.29 CHF 01.10.2025
Max 52 settimani * 1'057.88 CHF 13.08.2025
Min 52 settimani * 1'025.07 CHF 10.10.2024
NAV * 1'054.53 CHF 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'350'210
Attivo della classe *** 50'350'210
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.06% 30.12.2024
02.10.2025
1 mese +0.17% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +0.44% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +1.34% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +2.36% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +9.07% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +12.53% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +2.22% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Credit Agricole S.A. 3.0425% 1.73%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% 1.29%
BNP Paribas SA 2.4125% 1.29%
Societe Nationale SNCF SA 1.5825% 1.28%
BNP Paribas SA 0.1475% 1.23%
BNG Bank N.V. 0.9175% 1.22%
Societe Generale S.A. 2.6175% 1.11%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225% 1.11%
Corporacion Andina de Fomento 1.5% 1.05%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 1.5074% 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)