ISIN | CH0019578068 |
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Numero di valore | 1957806 |
Bloomberg Global ID | BBG000LFJRD8 |
Nome del fondo | JSS IF - Bonds CHF Foreign |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The primary objective of this investment fund is to generate a regular, high income while ensuring the maximum capital protection possible. The investment policy is geared towards the Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (SBI Foreign AAA-BBB), which serves as a benchmark and whose performance the fund tries to beat over the long run. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'054.76 CHF | 27.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'054.69 CHF | 26.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'057.88 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 1'022.64 CHF | 02.09.2024 |
NAV * | 1'054.76 CHF | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 54'278'095 | |
Attivo della classe *** | 54'278'095 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.08% |
30.12.2024 - 27.08.2025
30.12.2024 27.08.2025 |
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1 mese | +0.22% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mesi | +0.12% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mesi | +1.34% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 anno | +3.26% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 anni | +9.13% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 anni | +11.69% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 anni | +2.84% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Credit Agricole S.A. 3.0425% | 1.71% | |
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Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% | 1.28% | |
BNP Paribas SA 2.4125% | 1.28% | |
Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 0.5% | 1.23% | |
BNP Paribas SA 0.1475% | 1.21% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225% | 1.10% | |
Societe Generale S.A. 2.6175% | 1.10% | |
Corporacion Andina de Fomento 1.5% | 1.05% | |
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 1.5074% | 1.05% | |
European Investment Bank 3.125% | 1.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 30.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |