JSS IF - Bonds CHF Foreign

Dati di base

ISIN CH0019578068
Numero di valore 1957806
Bloomberg Global ID BBG000LFJRD8
Nome del fondo JSS IF - Bonds CHF Foreign
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The primary objective of this investment fund is to generate a regular, high income while ensuring the maximum capital protection possible. The investment policy is geared towards the Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (SBI Foreign AAA-BBB), which serves as a benchmark and whose performance the fund tries to beat over the long run.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'044.78 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 1'044.15 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 1'044.78 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 983.68 CHF 13.11.2023
NAV * 1'044.78 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'092'525
Attivo della classe *** 53'092'525
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.38% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +1.02% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +1.44% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +3.61% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +6.21% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +9.56% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +0.35% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +0.47% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Credit Agricole S.A. 3.0425% 1.60%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.625% 1.20%
BNP Paribas SA 2.4125% 1.19%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% 1.18%
Nordea Bank ABP 1.81% 1.16%
Credit Agricole Home Loan SFH 0.5% 1.12%
Banco del Estado de Chile 0.575% 1.12%
BNP Paribas SA 0.1475% 1.11%
Societe Generale S.A. 2.6175% 1.01%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225% 1.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)