JSS IF - Bonds CHF Foreign

Dati di base

ISIN CH0019578068
Numero di valore 1957806
Bloomberg Global ID BBG000LFJRD8
Nome del fondo JSS IF - Bonds CHF Foreign
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The primary objective of this investment fund is to generate a regular, high income while ensuring the maximum capital protection possible. The investment policy is geared towards the Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (SBI Foreign AAA-BBB), which serves as a benchmark and whose performance the fund tries to beat over the long run.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'050.11 CHF 19.05.2025
Prezzo precedente * 1'049.99 CHF 16.05.2025
Max 52 settimani * 1'052.35 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 994.34 CHF 30.05.2024
NAV * 1'050.11 CHF 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 48'386'467
Attivo della classe *** 48'386'467
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.64% 30.12.2024
19.05.2025
1 mese +0.62% 22.04.2025
19.05.2025
3 mesi +1.28% 19.02.2025
19.05.2025
6 mesi +1.32% 19.11.2024
19.05.2025
1 anno +4.95% 21.05.2024
19.05.2025
2 anni +9.87% 19.05.2023
19.05.2025
3 anni +9.14% 19.05.2022
19.05.2025
5 anni +3.64% 19.05.2020
19.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Credit Agricole S.A. 3.0425% 1.75%
BNP Paribas SA 2.4125% 1.30%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% 1.30%
Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 0.5% 1.24%
BNP Paribas SA 0.1475% 1.22%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225% 1.11%
Societe Generale S.A. 2.6175% 1.11%
SNCF Reseau 2% 1.06%
Corporacion Andina de Fomento 1.5% 1.06%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 1.5074% 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)