ISIN | LU0068337053 |
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Numero di valore | 456294 |
Bloomberg Global ID | BBG000BBRMZ6 |
Nome del fondo | JSS Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | "Sarasin EmergingSar investe nei 15 – 20 paesi emergenti dal futuro più promettente in Asia, America latina, Europa dell’Est e Africa. I singoli paesi sono coperti da fondi chiusi nazionali o regionali, da certificati indicizzati trattati in borsa nonché, se del caso, da azioni di aziende con domicilio in paesi emergenti. Grazie ad un processo d´investimento sistematico, che prevede regolari adeguamenti anticiclici della ponderazione dei paesi, il fondo punta a ridurre ai minimi termini il rischio d´investimento. La ponderazione dei singoli paesi risulta dal numero dei mercati presi in considerazione e dalle loro dimensioni (valore medio tra ponderazione paese e peso in base alla capitalizzazione di mercato nell´IFCI Index). Sarasin EmergingSar è destinato ad investitori privati e istituzionali quale investimento complementare in azioni dei paesi emergenti più interessanti. " |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 288.22 USD | 11.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 290.01 USD | 10.07.2025 |
Max 52 settimani * | 290.06 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 225.13 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 288.22 USD | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'394'191 | |
Attivo della classe *** | 24'457'346 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.85% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.50% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
1 mese | +1.93% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mesi | +21.26% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mesi | +21.41% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 anno | +13.33% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 anni | +17.70% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 anni | +15.26% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 anni | +1.12% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.60% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.11% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.77% | |
HDFC Bank Ltd | 1.76% | |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 1.53% | |
ICICI Bank Ltd | 1.40% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.39% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.37% | |
MediaTek Inc | 1.28% | |
Infosys Ltd | 1.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 2.01% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |