JSS Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist

Dati di base

ISIN LU0068337053
Numero di valore 456294
Bloomberg Global ID BBG000BBRMZ6
Nome del fondo JSS Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** "Sarasin EmergingSar investe nei 15 – 20 paesi emergenti dal futuro più promettente in Asia, America latina, Europa dell’Est e Africa. I singoli paesi sono coperti da fondi chiusi nazionali o regionali, da certificati indicizzati trattati in borsa nonché, se del caso, da azioni di aziende con domicilio in paesi emergenti. Grazie ad un processo d´investimento sistematico, che prevede regolari adeguamenti anticiclici della ponderazione dei paesi, il fondo punta a ridurre ai minimi termini il rischio d´investimento. La ponderazione dei singoli paesi risulta dal numero dei mercati presi in considerazione e dalle loro dimensioni (valore medio tra ponderazione paese e peso in base alla capitalizzazione di mercato nell´IFCI Index). Sarasin EmergingSar è destinato ad investitori privati e istituzionali quale investimento complementare in azioni dei paesi emergenti più interessanti. "
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 320.09 USD 11.12.2025
Prezzo precedente * 320.51 USD 10.12.2025
Max 52 settimani * 329.12 USD 13.11.2025
Min 52 settimani * 225.13 USD 09.04.2025
NAV * 320.09 USD 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'547'364
Attivo della classe *** 25'963'724
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +29.78% 31.12.2024
11.12.2025
Performance YTD (in CHF) +13.62% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese -2.08% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi +3.02% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +13.20% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +25.08% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +36.48% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +31.44% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni -6.38% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.38%
Tencent Holdings Ltd 6.65%
Samsung Electronics Co Ltd 4.39%
SK Hynix Inc 2.36%
Eoptolink Technology Inc Ltd Class A 2.20%
HDFC Bank Ltd 1.47%
SK Square 1.43%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 1.32%
Innovent Biologics Inc 1.31%
China Construction Bank Corp Class H 1.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 2.07%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)