| ISIN | LU0068337053 |
|---|---|
| Numero di valore | 456294 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BBRMZ6 |
| Nome del fondo | JSS Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | "Sarasin EmergingSar investe nei 15 – 20 paesi emergenti dal futuro più promettente in Asia, America latina, Europa dell’Est e Africa. I singoli paesi sono coperti da fondi chiusi nazionali o regionali, da certificati indicizzati trattati in borsa nonché, se del caso, da azioni di aziende con domicilio in paesi emergenti. Grazie ad un processo d´investimento sistematico, che prevede regolari adeguamenti anticiclici della ponderazione dei paesi, il fondo punta a ridurre ai minimi termini il rischio d´investimento. La ponderazione dei singoli paesi risulta dal numero dei mercati presi in considerazione e dalle loro dimensioni (valore medio tra ponderazione paese e peso in base alla capitalizzazione di mercato nell´IFCI Index). Sarasin EmergingSar è destinato ad investitori privati e istituzionali quale investimento complementare in azioni dei paesi emergenti più interessanti. " |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 320.09 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 320.51 USD | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 329.12 USD | 13.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 225.13 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 320.09 USD | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 41'547'364 | |
| Attivo della classe *** | 25'963'724 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +29.78% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +13.62% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | -2.08% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +3.02% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +13.20% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +25.08% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +36.48% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +31.44% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | -6.38% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.38% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 6.65% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.39% | |
| SK Hynix Inc | 2.36% | |
| Eoptolink Technology Inc Ltd Class A | 2.20% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.47% | |
| SK Square | 1.43% | |
| Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 1.32% | |
| Innovent Biologics Inc | 1.31% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 1.29% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 2.07% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 2.10% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |