JSS IF - Bonds CHF Domestic

Dati di base

ISIN CH0019578126
Numero di valore 1957812
Bloomberg Global ID BBG000LFMM90
Nome del fondo JSS IF - Bonds CHF Domestic
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The primary objective of this investment fund is to generate a regular, high income while ensuring the maximum capital protection possible. The investment policy is geared towards the Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB (SBI Domestic AAA-BBB), which serves as a benchmark and whose performance the fund tries to beat over the long run.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'092.18 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 1'093.68 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 1'114.53 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 1'037.24 CHF 30.05.2024
NAV * 1'092.18 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 166'304'681
Attivo della classe *** 166'304'681
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.38% 30.12.2024
02.04.2025
1 mese -0.16% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -1.31% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi +0.02% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +4.17% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +11.03% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +4.64% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +0.09% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.61%
Switzerland (Government Of) 0.875% 1.24%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% 1.14%
Switzerland (Government Of) 0.25% 1.13%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 1.12%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.03%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.00%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 0.97%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% 0.94%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 30.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)