JSS IF - Bonds CHF Domestic

Dati di base

ISIN CH0019578126
Numero di valore 1957812
Bloomberg Global ID BBG000LFMM90
Nome del fondo JSS IF - Bonds CHF Domestic
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The primary objective of this investment fund is to generate a regular, high income while ensuring the maximum capital protection possible. The investment policy is geared towards the Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB (SBI Domestic AAA-BBB), which serves as a benchmark and whose performance the fund tries to beat over the long run.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'107.43 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 1'105.47 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 1'107.43 CHF 21.11.2024
Min 52 settimani * 1'029.00 CHF 24.11.2023
NAV * 1'107.43 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 179'935'877
Attivo della classe *** 179'935'877
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.88% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.65% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.74% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +4.67% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +7.02% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +10.26% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -1.60% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -2.14% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.57%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% 1.11%
Switzerland (Government Of) 0.25% 1.10%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 1.07%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 1.02%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.99%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.98%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 0.94%
Switzerland (Government Of) 3.25% 0.91%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)