JSS IF - Bonds CHF Domestic

Dati di base

ISIN CH0019578126
Numero di valore 1957812
Bloomberg Global ID BBG000LFMM90
Nome del fondo JSS IF - Bonds CHF Domestic
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The primary objective of this investment fund is to generate a regular, high income while ensuring the maximum capital protection possible. The investment policy is geared towards the Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB (SBI Domestic AAA-BBB), which serves as a benchmark and whose performance the fund tries to beat over the long run.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'106.24 CHF 15.05.2025
Prezzo precedente * 1'103.97 CHF 14.05.2025
Max 52 settimani * 1'116.20 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 1'037.24 CHF 30.05.2024
NAV * 1'106.24 CHF 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 170'609'471
Attivo della classe *** 170'609'471
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.12% 30.12.2024
15.05.2025
1 mese +1.06% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi +1.03% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi +0.85% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +5.20% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +10.81% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +8.20% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni -0.77% 15.05.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.67%
Switzerland (Government Of) 0.875% 1.28%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% 1.19%
Switzerland (Government Of) 0.25% 1.17%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 1.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.06%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.04%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 1.01%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% 0.97%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 30.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)