ISIN | CH0019578126 |
---|---|
Numero di valore | 1957812 |
Bloomberg Global ID | BBG000LFMM90 |
Nome del fondo | JSS IF - Bonds CHF Domestic |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The primary objective of this investment fund is to generate a regular, high income while ensuring the maximum capital protection possible. The investment policy is geared towards the Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB (SBI Domestic AAA-BBB), which serves as a benchmark and whose performance the fund tries to beat over the long run. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'110.08 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'115.88 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'116.22 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1'040.20 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 1'110.08 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 170'947'318 | |
Attivo della classe *** | 170'947'318 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.23% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.34% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +2.26% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -0.12% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +6.30% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +10.73% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +11.27% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +0.85% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.64% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 0.875% | 1.25% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 1.20% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.17% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 1.17% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.05% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.02% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 1.00% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 0.96% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% | 0.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.09% |
---|---|
Data TER | 30.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |