| ISIN | CH0019578126 |
|---|---|
| Numero di valore | 1957812 |
| Bloomberg Global ID | BBG000LFMM90 |
| Nome del fondo | JSS IF - Bonds CHF Domestic |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The primary objective of this investment fund is to generate a regular, high income while ensuring the maximum capital protection possible. The investment policy is geared towards the Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB (SBI Domestic AAA-BBB), which serves as a benchmark and whose performance the fund tries to beat over the long run. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'110.62 CHF | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'110.12 CHF | 05.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'123.45 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'071.48 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'110.62 CHF | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 118'714'313 | |
| Attivo della classe *** | 118'714'313 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.27% |
30.12.2025 - 06.01.2026
30.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.15% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mesi | -0.12% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mesi | +0.96% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 anno | +0.90% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 anni | +7.20% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 anni | +12.47% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 anni | -1.88% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 2.15% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 1.52% | |
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.51% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.33% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% | 1.17% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.16% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.15% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.14% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% | 1.11% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 1.05% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.09% |
|---|---|
| Data TER | 30.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.13% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |