JSS IF - Bonds CHF Domestic

Dati di base

ISIN CH0019578126
Numero di valore 1957812
Bloomberg Global ID BBG000LFMM90
Nome del fondo JSS IF - Bonds CHF Domestic
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The primary objective of this investment fund is to generate a regular, high income while ensuring the maximum capital protection possible. The investment policy is geared towards the Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB (SBI Domestic AAA-BBB), which serves as a benchmark and whose performance the fund tries to beat over the long run.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'110.62 CHF 06.01.2026
Prezzo precedente * 1'110.12 CHF 05.01.2026
Max 52 settimani * 1'123.45 CHF 04.11.2025
Min 52 settimani * 1'071.48 CHF 12.03.2025
NAV * 1'110.62 CHF 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 118'714'313
Attivo della classe *** 118'714'313
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.27% 30.12.2025
06.01.2026
1 mese -0.15% 08.12.2025
06.01.2026
3 mesi -0.12% 06.10.2025
06.01.2026
6 mesi +0.96% 07.07.2025
06.01.2026
1 anno +0.90% 06.01.2025
06.01.2026
2 anni +7.20% 08.01.2024
06.01.2026
3 anni +12.47% 06.01.2023
06.01.2026
5 anni -1.88% 06.01.2021
06.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 2.15%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% 1.52%
Switzerland (Government Of) 0.25% 1.51%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.33%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% 1.17%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 1.15%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.14%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% 1.11%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 30.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)