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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF
LU1931801754
100.41 CHF
11.07.2025
103.42 CHF
11.07.2025
100.41 CHF
11.07.2025
-0.08%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR
LU2275633894
103.56 EUR
11.07.2025
106.67 EUR
11.07.2025
103.56 EUR
11.07.2025
+1.15%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF
LU1931808338
107.47 CHF
11.07.2025
110.70 CHF
11.07.2025
107.47 CHF
11.07.2025
+0.23%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR
LU1931806399
121.52 EUR
11.07.2025
125.17 EUR
11.07.2025
121.52 EUR
11.07.2025
+1.48%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 USD
LU1931810235
100.95 USD
11.07.2025
103.98 USD
11.07.2025
100.95 USD
11.07.2025
+2.41%
HMTS Schweiz Tresor Fonds I
CH1271476967
Q
120.06 CHF
10.07.2025
+6.51%
HQAM Quality Europe Equity Fund EUR - B
LU0199669259
289.47 EUR
10.07.2025
-2.46%
HQAM Quality Switzerland Equity Fund CHF - B
LU0199667808
304.01 CHF
10.07.2025
+6.06%
HQAM Quality USA Equity Fund USD - B
LU0199670695
522.76 USD
10.07.2025
+3.27%
HSZ China Fund-HSZ China Fund A CHF
CH0026828068
S
129.01 CHF
11.07.2025
129.01 CHF
11.07.2025
-3.12%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura