| ISIN | LU1711707965 |
|---|---|
| Numero di valore | 38962333 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Bond - Global High Yield C EUR dist hedged |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms. The fund invests at least 70% of its net assets in fixed or floating rate debt securities, including zero bonds, with a non-investment grade rating, issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 84.27 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 84.21 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 85.54 EUR | 18.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 79.73 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 84.27 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 198'942'940 | |
| Attivo della classe *** | 3'994'375 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.87% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.68% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -0.28% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | -0.68% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +2.14% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +3.13% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +14.57% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +18.52% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +4.78% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 7.48% | |
|---|---|---|
| Turkey (Republic of) 5.2% | 1.60% | |
| Precision Drilling Corporation 6.875% | 1.36% | |
| Saudi Awwal Bank | 1.35% | |
| Organon & Co 5.125% | 1.19% | |
| Waga BondCo Ltd. 8.5% | 1.19% | |
| Eurofins Scientific SE 5.75% | 1.13% | |
| Banco de Sabadell SA 6.5% | 1.11% | |
| Belfius Bank SA/NV 6.125% | 1.10% | |
| Sig PLC 9.75% | 1.06% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.23% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.21% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |