Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078 |
94.68
CHF
09.07.2025 |
94.47
CHF
09.07.2025 |
94.47
CHF
09.07.2025 |
+0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
LU2397254066 |
9'918.31
CHF
09.07.2025 |
9'896.49
CHF
09.07.2025 |
9'896.49
CHF
09.07.2025 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-dist
LU3079949171 |
9'897.71
CHF
09.07.2025 |
9'875.94
CHF
09.07.2025 |
9'875.94
CHF
09.07.2025 |
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU1272229672 |
83.68
CHF
09.07.2025 |
83.68
CHF
09.07.2025 |
83.68
CHF
09.07.2025 |
-0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229839 |
99.59
USD
09.07.2025 |
99.59
USD
09.07.2025 |
99.59
USD
09.07.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-acc
LU0270448839 |
157.23
EUR
09.07.2025 |
157.23
EUR
09.07.2025 |
157.23
EUR
09.07.2025 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist
LU0526609630 |
131.50
EUR
09.07.2025 |
131.50
EUR
09.07.2025 |
131.50
EUR
09.07.2025 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc
LU2397253845 |
9'027.30
EUR
09.07.2025 |
9'027.30
EUR
09.07.2025 |
9'027.30
EUR
09.07.2025 |
+1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc
LU0270450223 |
168.57
GBP
09.07.2025 |
168.57
GBP
09.07.2025 |
168.57
GBP
09.07.2025 |
+3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-UKdist
LU0526609713 |
119.50
GBP
09.07.2025 |
119.50
GBP
09.07.2025 |
119.50
GBP
09.07.2025 |
+3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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