GENERALI INVEST - Risk Control 5

Dati di base

ISIN CH0237262933
Numero di valore 23726293
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GENERALI INVEST - Risk Control 5
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Telefono: +41 58 472 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.70 CHF 19.01.2026
Prezzo precedente * 94.74 CHF 16.01.2026
Max 52 settimani * 95.24 CHF 21.10.2025
Min 52 settimani * 93.38 CHF 11.03.2025
NAV * 94.70 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 273'745'746
Attivo della classe *** 273'745'746
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.33% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +0.43% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi -0.48% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +0.39% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +0.22% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +2.11% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +3.08% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni -6.22% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0.5% 6.21%
Switzerland (Government Of) 0% 4.97%
Switzerland (Government Of) 1.25% 4.52%
Switzerland (Government Of) 1.25% 4.08%
Switzerland (Government Of) 3.25% 3.98%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.73%
Spain (Kingdom of) 1.3% 3.38%
Switzerland (Government Of) 0.25% 3.17%
Switzerland (Government Of) 0% 3.11%
France (Republic Of) 0.75% 2.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)