| ISIN | CH0237262933 |
|---|---|
| Numero di valore | 23726293 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | GENERALI INVEST - Risk Control 5 |
| Offerente del fondo |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
| Offerente del fondo | Generali Investments Schweiz AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Telefono: +41 58 472 44 44 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 94.47 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 94.48 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 95.34 CHF | 11.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 93.38 CHF | 11.03.2025 |
| NAV * | 94.47 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 273'969'150 | |
| Attivo della classe *** | 273'969'150 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.32% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.62% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | -0.30% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | -0.25% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | -1.00% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +1.75% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | +2.93% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | -5.86% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 6.28% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0% | 5.02% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 4.55% | |
| Switzerland (Government Of) 3.25% | 4.01% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.80% | |
| Spain (Kingdom of) 1.3% | 3.38% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 3.35% | |
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 3.24% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 3.17% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 3.01% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.00% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |