GENERALI INVEST - Risk Control 5

Dati di base

ISIN CH0237262933
Numero di valore 23726293
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GENERALI INVEST - Risk Control 5
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Telefono: +41 58 472 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.73 CHF 05.09.2024
Prezzo precedente * 94.74 CHF 04.09.2024
Max 52 settimani * 94.92 CHF 21.08.2024
Min 52 settimani * 90.36 CHF 19.10.2023
NAV * 94.73 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 263'488'763
Attivo della classe *** 263'488'763
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.40% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +0.39% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi +1.39% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +1.21% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +3.66% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +3.26% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni -7.75% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni -6.36% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 5.14%
Generali Money Market B EUR Acc 4.18%
Switzerland (Government Of) 1.25% 3.88%
United States Treasury Notes 0.375% 3.16%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.06%
France (Republic Of) 2% 2.89%
Switzerland (Government Of) 1.25% 2.84%
European Union 2.75% 2.76%
United States Treasury Notes 1.375% 2.50%
Belgium (Kingdom Of) 0.5% 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)