ISIN | CH0237262933 |
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Numero di valore | 23726293 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GENERALI INVEST - Risk Control 5 |
Offerente del fondo |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Offerente del fondo | Generali Investments Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Telefono: +41 58 472 44 44 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.38 CHF | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 94.31 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 95.60 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 93.38 CHF | 11.03.2025 |
NAV * | 94.38 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 268'936'517 | |
Attivo della classe *** | 268'936'517 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.41% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.40% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +0.28% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | -0.26% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +0.52% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +3.02% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +2.40% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | -4.03% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 6.35% | |
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Switzerland (Government Of) 1.5% | 6.14% | |
Generali Money Market B EUR Acc | 5.63% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 4.60% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 4.12% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 3.36% | |
France (Republic Of) 0.75% | 3.04% | |
France (Republic Of) 2% | 2.58% | |
Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.55% | |
European Union 2.75% | 2.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.01% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |