GENERALI INVEST - Risk Control 5

Dati di base

ISIN CH0237262933
Numero di valore 23726293
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GENERALI INVEST - Risk Control 5
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Telefono: +41 58 472 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.58 CHF 30.01.2025
Prezzo precedente * 94.40 CHF 29.01.2025
Max 52 settimani * 95.60 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 92.69 CHF 09.02.2024
NAV * 94.58 CHF 30.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 266'968'678
Attivo della classe *** 266'968'678
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.20% 31.12.2024
30.01.2025
1 mese -0.24% 30.12.2024
30.01.2025
3 mesi +0.07% 30.10.2024
30.01.2025
6 mesi +0.17% 30.07.2024
30.01.2025
1 anno +1.81% 30.01.2024
30.01.2025
2 anni +3.24% 30.01.2023
30.01.2025
3 anni -4.82% 31.01.2022
30.01.2025
5 anni -7.19% 30.01.2020
30.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0.5% 6.38%
Switzerland (Government Of) 1.5% 6.18%
Generali Money Market B EUR Acc 5.66%
Switzerland (Government Of) 1.25% 4.69%
United States Treasury Notes 0.49758% 4.50%
Switzerland (Government Of) 1.25% 3.40%
France (Republic Of) 0.75% 3.03%
France (Republic Of) 2% 2.57%
European Union 2.75% 2.55%
European Union 3.375% 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)