ISIN | CH0237262933 |
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Numero di valore | 23726293 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GENERALI INVEST - Risk Control 5 |
Offerente del fondo |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Offerente del fondo | Generali Investments Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Telefono: +41 58 472 44 44 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.43 CHF | 09.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 94.51 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 95.60 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 92.93 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 94.43 CHF | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 268'567'923 | |
Attivo della classe *** | 268'567'923 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.36% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.92% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mesi | -0.66% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mesi | -0.35% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 anno | +0.83% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 anni | +3.23% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 anni | +0.77% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 anni | -3.08% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 6.35% | |
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Switzerland (Government Of) 1.5% | 6.21% | |
Generali Money Market B EUR Acc | 5.81% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 4.70% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 4.47% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 3.27% | |
France (Republic Of) 0.75% | 3.11% | |
France (Republic Of) 2% | 2.61% | |
Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.58% | |
European Union 2.75% | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.01% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |