GENERALI INVEST - Risk Control 5

Dati di base

ISIN CH0237262933
Numero di valore 23726293
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GENERALI INVEST - Risk Control 5
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Telefono: +41 58 472 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.38 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 94.31 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 95.60 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 93.38 CHF 11.03.2025
NAV * 94.38 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 268'936'517
Attivo della classe *** 268'936'517
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.41% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese -0.40% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +0.28% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi -0.26% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +0.52% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +3.02% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +2.40% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni -4.03% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0.5% 6.35%
Switzerland (Government Of) 1.5% 6.14%
Generali Money Market B EUR Acc 5.63%
Switzerland (Government Of) 1.25% 4.60%
United States Treasury Notes 0.375% 4.12%
Switzerland (Government Of) 1.25% 3.36%
France (Republic Of) 0.75% 3.04%
France (Republic Of) 2% 2.58%
Spain (Kingdom of) 3.45% 2.55%
European Union 2.75% 2.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)