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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R
LU0329748486
83.02 EUR
30.01.2025
87.17 EUR
30.01.2025
83.02 EUR
30.01.2025
-0.30%
FAM Swiss Long Only Fund I Klasse
CH1102717068
1'122.83 CHF
29.01.2025
+6.22%
FAM Swiss Long Only Fund T Klasse
CH1102717050
994.81 CHF
12.02.2024
Family -D1 USD
LU2347662954
206.31 USD
30.01.2025
+7.15%
Family -I EUR
LU0131724808
195.79 EUR
30.01.2025
+6.58%
Family -P dy EUR
LU0208607746
163.69 EUR
30.01.2025
+6.51%
Family -P EUR
LU0130732364
166.42 EUR
30.01.2025
+6.51%
Family -R EUR
LU0131725367
142.67 EUR
30.01.2025
+6.45%
Family HD1 CHF
LU2347663259
169.78 CHF
30.01.2025
+6.72%
Family HD1 dy EUR
LU2347663176
153.52 EUR
30.01.2025
+6.93%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura