ISIN | CH0375346894 |
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Numero di valore | 37534689 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Galileo Asia Fund V (CHF) |
Offerente del fondo |
Bellecapital AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
Offerente del fondo | Bellecapital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bellecapital AG Zürich Telefono: 0442508787 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 172.64 CHF | 05.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 172.43 CHF | 04.08.2025 |
Max 52 settimani * | 184.99 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 150.82 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 172.64 CHF | 05.08.2025 |
Issue Price * | 172.64 CHF | 05.08.2025 |
Redemption Price * | 172.64 CHF | 05.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 80'053'424 | |
Attivo della classe *** | 131 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.45% |
30.12.2024 - 05.08.2025
30.12.2024 05.08.2025 |
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1 mese | +3.33% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mesi | +4.10% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mesi | -0.68% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 anno | +15.90% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 anni | -11.73% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 anni | -16.53% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 anni | +2.57% |
10.08.2020 - 05.08.2025
10.08.2020 05.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.37% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.97% | |
Grab Holdings Ltd Class A | 4.83% | |
ANTA Sports Products Ltd | 4.11% | |
Mobile World Investment Corp | 3.87% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 3.78% | |
MakeMyTrip Ltd | 3.77% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.66% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.55% | |
Meituan Class B | 3.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.05% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |