Galileo Asia Fund I (USD)

Dati di base

ISIN CH0258835013
Numero di valore 25883501
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Galileo Asia Fund I (USD)
Offerente del fondo Bellecapital AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 250 87 87
Web: www.bellecapital.com/
Offerente del fondo Bellecapital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bellecapital AG
Zürich
Telefono: 0442508787
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 198.55 USD 26.08.2025
Prezzo precedente * 199.55 USD 25.08.2025
Max 52 settimani * 199.55 USD 25.08.2025
Min 52 settimani * 156.40 USD 08.04.2025
NAV * 198.55 USD 26.08.2025
Issue Price * 198.55 USD 26.08.2025
Redemption Price * 198.55 USD 26.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 98'581'890
Attivo della classe *** 30'272'653
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.40% 30.12.2024
26.08.2025
Performance YTD (in CHF) +3.50% 30.12.2024
26.08.2025
1 mese +3.28% 28.07.2025
26.08.2025
3 mesi +10.88% 26.05.2025
26.08.2025
6 mesi +10.13% 26.02.2025
26.08.2025
1 anno +20.91% 26.08.2024
26.08.2025
2 anni +6.70% 28.08.2023
26.08.2025
3 anni +2.24% 26.08.2022
26.08.2025
5 anni +11.73% 31.08.2020
26.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NAURA Technology Group Co Ltd Class A 5.37%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.97%
Grab Holdings Ltd Class A 4.83%
ANTA Sports Products Ltd 4.11%
Mobile World Investment Corp 3.87%
Trip.com Group Ltd ADR 3.78%
MakeMyTrip Ltd 3.77%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.66%
ICICI Bank Ltd ADR 3.55%
Meituan Class B 3.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)