ISIN | CH0258835013 |
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Numero di valore | 25883501 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Galileo Asia Fund I (USD) |
Offerente del fondo |
Bellecapital AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
Offerente del fondo | Bellecapital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bellecapital AG Zürich Telefono: 0442508787 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 180.85 USD | 06.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 177.44 USD | 05.03.2025 |
Max 52 settimani * | 187.79 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 155.58 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 180.85 USD | 06.03.2025 |
Issue Price * | 180.85 USD | 06.03.2025 |
Redemption Price * | 180.85 USD | 06.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 93'643'879 | |
Attivo della classe *** | 29'417'095 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.03% |
30.12.2024 - 06.03.2025
30.12.2024 06.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.58% |
30.12.2024 - 06.03.2025
30.12.2024 06.03.2025 |
1 mese | +4.71% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 mesi | +3.55% |
06.12.2024 - 06.03.2025
06.12.2024 06.03.2025 |
6 mesi | +11.52% |
06.09.2024 - 06.03.2025
06.09.2024 06.03.2025 |
1 anno | +7.98% |
06.03.2024 - 06.03.2025
06.03.2024 06.03.2025 |
2 anni | -8.21% |
06.03.2023 - 06.03.2025
06.03.2023 06.03.2025 |
3 anni | -7.84% |
07.03.2022 - 06.03.2025
07.03.2022 06.03.2025 |
5 anni | +24.91% |
09.03.2020 - 06.03.2025
09.03.2020 06.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.51% | |
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Mobile World Investment Corp | 4.40% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.31% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.11% | |
ANTA Sports Products Ltd | 3.71% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.53% | |
Grab Holdings Ltd Class A | 3.30% | |
Delhivery Ltd | 3.27% | |
MakeMyTrip Ltd | 3.22% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.15% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |