Galileo Asia Fund I (USD)

Dati di base

ISIN CH0258835013
Numero di valore 25883501
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Galileo Asia Fund I (USD)
Offerente del fondo Bellecapital AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 250 87 87
Web: www.bellecapital.com/
Offerente del fondo Bellecapital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bellecapital AG
Zürich
Telefono: 0442508787
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 221.87 USD 07.01.2026
Prezzo precedente * 220.25 USD 06.01.2026
Max 52 settimani * 221.87 USD 07.01.2026
Min 52 settimani * 156.40 USD 08.04.2025
NAV * 221.87 USD 07.01.2026
Issue Price * 221.87 USD 07.01.2026
Redemption Price * 221.87 USD 07.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 102'060'013
Attivo della classe *** 24'642'332
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.61% 30.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +6.41% 30.12.2025
07.01.2026
1 mese +6.75% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +0.48% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +20.09% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +33.04% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +36.43% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +8.18% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni -0.50% 11.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.31%
Tencent Holdings Ltd 6.28%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 6.12%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.20%
ICICI Bank Ltd ADR 5.04%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 4.89%
Grab Holdings Ltd Class A 4.57%
Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co Ltd Class A 3.98%
Innovent Biologics Inc 3.61%
Samsung Electronics Co Ltd 3.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.16%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)