Galileo Asia Fund I (USD)

Dati di base

ISIN CH0258835013
Numero di valore 25883501
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Galileo Asia Fund I (USD)
Offerente del fondo Bellecapital AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 250 87 87
Web: www.bellecapital.com/
Offerente del fondo Bellecapital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bellecapital AG
Zürich
Telefono: 0442508787
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 212.49 USD 16.09.2025
Prezzo precedente * 210.09 USD 15.09.2025
Max 52 settimani * 212.49 USD 16.09.2025
Min 52 settimani * 156.40 USD 08.04.2025
NAV * 212.49 USD 16.09.2025
Issue Price * 212.49 USD 16.09.2025
Redemption Price * 212.49 USD 16.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 103'055'165
Attivo della classe *** 31'070'076
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +24.58% 30.12.2024
16.09.2025
Performance YTD (in CHF) +8.31% 30.12.2024
16.09.2025
1 mese +9.91% 18.08.2025
16.09.2025
3 mesi +17.16% 16.06.2025
16.09.2025
6 mesi +18.75% 17.03.2025
16.09.2025
1 anno +30.59% 16.09.2024
16.09.2025
2 anni +15.97% 18.09.2023
16.09.2025
3 anni +15.87% 16.09.2022
16.09.2025
5 anni +21.62% 21.09.2020
16.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.30%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 6.30%
Tencent Holdings Ltd 6.24%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.42%
Grab Holdings Ltd Class A 4.56%
ANTA Sports Products Ltd 4.32%
Meituan Class B 3.78%
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A 3.70%
ICICI Bank Ltd ADR 3.42%
Coteccons Construction JSC 3.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)