ISIN | CH0258835013 |
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Numero di valore | 25883501 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Galileo Asia Fund I (USD) |
Offerente del fondo |
Bellecapital AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
Offerente del fondo | Bellecapital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bellecapital AG Zürich Telefono: 0442508787 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 178.03 USD | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 178.85 USD | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 187.79 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 155.58 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 178.03 USD | 30.05.2025 |
Issue Price * | 178.03 USD | 30.05.2025 |
Redemption Price * | 178.03 USD | 30.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 94'512'045 | |
Attivo della classe *** | 28'962'400 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.37% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.11% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +1.81% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | +2.08% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +3.20% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +6.86% |
31.05.2024 - 30.05.2025
31.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | -4.22% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | -6.85% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +10.57% |
08.06.2020 - 30.05.2025
08.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.45% | |
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Grab Holdings Ltd Class A | 5.06% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.09% | |
Meituan Class B | 3.75% | |
MakeMyTrip Ltd | 3.64% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 3.56% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.54% | |
Mobile World Investment Corp | 3.54% | |
ANTA Sports Products Ltd | 3.48% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.15% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |