ISIN | CH0258835013 |
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Numero di valore | 25883501 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Galileo Asia Fund I (USD) |
Offerente del fondo |
Bellecapital AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
Offerente del fondo | Bellecapital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bellecapital AG Zürich Telefono: 0442508787 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 182.02 USD | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 181.93 USD | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 182.02 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 152.69 USD | 31.01.2024 |
NAV * | 182.02 USD | 01.10.2024 |
Issue Price * | 182.02 USD | 01.10.2024 |
Redemption Price * | 182.02 USD | 01.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 106'029'571 | |
Attivo della classe *** | 35'467'448 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.79% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.43% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mese | +11.08% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +8.82% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +7.08% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +1.26% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +7.20% |
04.10.2022 - 01.10.2024
04.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | -15.05% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | +20.54% |
07.10.2019 - 01.10.2024
07.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mobile World Investment Corp | 4.30% | |
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NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.26% | |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 3.80% | |
Dentium Co Ltd | 3.56% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.51% | |
ANTA Sports Products Ltd | 3.33% | |
Grab Holdings Ltd Class A | 3.22% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 3.19% | |
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A | 3.05% | |
Vndirect Securities Corp | 2.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER | 1.11% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |