ISIN | CH0258835013 |
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Numero di valore | 25883501 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Galileo Asia Fund I (USD) |
Offerente del fondo |
Bellecapital AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
Offerente del fondo | Bellecapital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bellecapital AG Zürich Telefono: 0442508787 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 220.38 USD | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 220.28 USD | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 220.82 USD | 07.10.2025 |
Min 52 settimani * | 156.40 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 220.38 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | 220.38 USD | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 220.38 USD | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 113'323'737 | |
Attivo della classe *** | 33'769'580 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +29.20% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.16% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +9.19% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +19.30% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +39.08% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +21.66% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +25.34% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +31.82% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +24.21% |
12.10.2020 - 09.10.2025
12.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 6.48% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.32% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.88% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.68% | |
Grab Holdings Ltd Class A | 4.25% | |
ANTA Sports Products Ltd | 4.22% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.87% | |
Meituan Class B | 3.63% | |
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A | 3.51% | |
Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co Ltd Class A | 3.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.15% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |