ISIN | CH0258835013 |
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Numero di valore | 25883501 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Galileo Asia Fund I (USD) |
Offerente del fondo |
Bellecapital AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
Offerente del fondo | Bellecapital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bellecapital AG Zürich Telefono: 0442508787 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 171.13 USD | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 170.51 USD | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 187.79 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 152.69 USD | 31.01.2024 |
NAV * | 171.13 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | 171.13 USD | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 171.13 USD | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 100'652'155 | |
Attivo della classe *** | 33'036'318 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.34% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.22% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | +0.14% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +2.38% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +2.06% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +4.48% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | -11.41% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -18.18% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +6.35% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.92% | |
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NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 3.88% | |
Mobile World Investment Corp | 3.75% | |
Grab Holdings Ltd Class A | 3.59% | |
Dentium Co Ltd | 3.56% | |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 3.54% | |
ANTA Sports Products Ltd | 3.19% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 2.97% | |
HDFC Bank Ltd | 2.93% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 2.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 1.11% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |