Galileo Asia Fund I (USD)

Dati di base

ISIN CH0258835013
Numero di valore 25883501
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Galileo Asia Fund I (USD)
Offerente del fondo Bellecapital AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 250 87 87
Web: www.bellecapital.com/
Offerente del fondo Bellecapital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bellecapital AG
Zürich
Telefono: 0442508787
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 220.38 USD 09.10.2025
Prezzo precedente * 220.28 USD 08.10.2025
Max 52 settimani * 220.82 USD 07.10.2025
Min 52 settimani * 156.40 USD 08.04.2025
NAV * 220.38 USD 09.10.2025
Issue Price * 220.38 USD 09.10.2025
Redemption Price * 220.38 USD 09.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 113'323'737
Attivo della classe *** 33'769'580
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +29.20% 30.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +15.16% 30.12.2024
09.10.2025
1 mese +9.19% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +19.30% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +39.08% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +21.66% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +25.34% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +31.82% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +24.21% 12.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 6.48%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.32%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 5.88%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.68%
Grab Holdings Ltd Class A 4.25%
ANTA Sports Products Ltd 4.22%
ICICI Bank Ltd ADR 3.87%
Meituan Class B 3.63%
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A 3.51%
Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co Ltd Class A 3.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)