Galileo – Biotech Innovation Fund IM USD

Dati di base

ISIN LU2472219562
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Galileo – Biotech Innovation Fund IM USD
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) Bellecapital AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment policy for the sub-fund is to achieve an appropriate level of growth in the sub-fund currency while taking the investment risk into account. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the Fund Manager solely in accordance with the criteria laid down in the investment objectives / the investment policy, is regularly reviewed and, if necessary, adjusted. The sub-fund is not managed using an index as a benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.06 USD 27.08.2025
Prezzo precedente * 97.43 USD 26.08.2025
Max 52 settimani * 127.95 USD 20.09.2024
Min 52 settimani * 71.86 USD 09.04.2025
NAV * 98.06 USD 27.08.2025
Issue Price * 98.06 USD 27.08.2025
Redemption Price * 98.06 USD 27.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'093'303
Attivo della classe *** 377'847
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.85% 30.12.2024
27.08.2025
Performance YTD (in CHF) -14.52% 30.12.2024
27.08.2025
1 mese +1.45% 28.07.2025
27.08.2025
3 mesi +19.38% 27.05.2025
27.08.2025
6 mesi +3.94% 27.02.2025
27.08.2025
1 anno -24.01% 27.08.2024
27.08.2025
2 anni -18.84% 28.08.2023
27.08.2025
3 anni -43.09% 29.08.2022
27.08.2025
5 anni -34.63% 31.05.2022
27.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Krystal Biotech Inc 8.96%
Arcellx Inc 7.88%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 5.41%
BioNTech SE ADR 4.87%
Vertex Pharmaceuticals Inc 4.50%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 4.00%
Stoke Therapeutics Inc 3.71%
Moderna Inc 3.49%
Sarepta Therapeutics Inc 3.16%
uniQure NV 2.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.72%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)