ISIN | LU2472219562 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Galileo – Biotech Innovation Fund IM USD |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | Bellecapital AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the investment policy for the sub-fund is to achieve an appropriate level of growth in the sub-fund currency while taking the investment risk into account. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the Fund Manager solely in accordance with the criteria laid down in the investment objectives / the investment policy, is regularly reviewed and, if necessary, adjusted. The sub-fund is not managed using an index as a benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.38 USD | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 127.14 USD | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 166.77 USD | 28.02.2024 |
Min 52 settimani * | 91.73 USD | 30.10.2023 |
NAV * | 126.38 USD | 19.09.2024 |
Issue Price * | 126.38 USD | 19.09.2024 |
Redemption Price * | 126.38 USD | 19.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'647'967 | |
Attivo della classe *** | 497'539 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.10% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.58% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | +4.01% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +4.03% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | -16.86% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +11.70% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | -23.27% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | -15.75% |
31.05.2022 - 19.09.2024
31.05.2022 19.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Krystal Biotech Inc | 7.29% | |
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Arcellx Inc | 6.99% | |
Iovance Biotherapeutics Inc | 4.18% | |
4D Molecular Therapeutics Inc Ordinary Shares | 4.05% | |
Rocket Pharmaceuticals Inc | 3.61% | |
Silence Therapeutics PLC ADR | 3.13% | |
CRISPR Therapeutics AG | 2.94% | |
Adverum Biotechnologies Inc | 2.84% | |
Beam Therapeutics Inc | 2.53% | |
Adaptimmune Therapeutics PLC ADR | 2.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.02.2024 |
TER *** | 1.69% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |