ISIN | CH0361535278 |
---|---|
Numero di valore | 36153527 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Galileo Asia Fund BC (USD) |
Offerente del fondo |
Bellecapital AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
Offerente del fondo | Bellecapital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bellecapital AG Zürich Telefono: 0442508787 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 187.10 USD | 10.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 183.46 USD | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 217.16 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 179.68 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 187.10 USD | 10.04.2025 |
Issue Price * | 187.10 USD | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 187.10 USD | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 93'700'706 | |
Attivo della classe *** | 47'643'640 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.30% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -13.70% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
1 mese | -8.63% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -1.37% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -11.06% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | -3.33% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | -18.74% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | -14.65% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | +21.95% |
20.04.2020 - 10.04.2025
20.04.2020 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.72% | |
---|---|---|
ANTA Sports Products Ltd | 4.13% | |
Mobile World Investment Corp | 3.92% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.79% | |
Meituan Class B | 3.55% | |
Grab Holdings Ltd Class A | 3.51% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.35% | |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 3.33% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.28% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.40% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |