Galileo Asia Fund BC (USD)

Dati di base

ISIN CH0361535278
Numero di valore 36153527
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Galileo Asia Fund BC (USD)
Offerente del fondo Bellecapital AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 250 87 87
Web: www.bellecapital.com/
Offerente del fondo Bellecapital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bellecapital AG
Zürich
Telefono: 0442508787
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 206.33 USD 30.05.2025
Prezzo precedente * 207.26 USD 28.05.2025
Max 52 settimani * 217.16 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 179.68 USD 05.08.2024
NAV * 206.33 USD 30.05.2025
Issue Price * 206.33 USD 30.05.2025
Redemption Price * 206.33 USD 30.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 94'512'045
Attivo della classe *** 49'007'193
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.43% 30.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) -5.06% 30.12.2024
30.05.2025
1 mese +1.88% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +2.27% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +3.31% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +7.39% 31.05.2024
30.05.2025
2 anni -3.33% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni -4.72% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +15.29% 08.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NAURA Technology Group Co Ltd Class A 5.45%
Grab Holdings Ltd Class A 5.06%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.09%
Meituan Class B 3.75%
MakeMyTrip Ltd 3.64%
Trip.com Group Ltd ADR 3.56%
ICICI Bank Ltd ADR 3.54%
Mobile World Investment Corp 3.54%
ANTA Sports Products Ltd 3.48%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)