Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD

Dati di base

ISIN LU2226244361
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) Bellecapital AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment policy for the sub-fund is to achieve an appropriate level of growth in the sub-fund currency while taking the investment risk into account. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the Fund Manager solely in accordance with the criteria laid down in the investment objectives / the investment policy, is regularly reviewed and, if necessary, adjusted. The sub-fund is not managed using an index as a benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 57.71 USD 12.01.2026
Prezzo precedente * 57.68 USD 09.01.2026
Max 52 settimani * 61.74 USD 16.10.2025
Min 52 settimani * 33.21 USD 09.04.2025
NAV * 57.71 USD 12.01.2026
Issue Price * 57.71 USD 12.01.2026
Redemption Price * 57.71 USD 12.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'543'196
Attivo della classe *** 40'425'608
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.05% 30.12.2025
12.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.08% 30.12.2025
12.01.2026
1 mese -1.94% 12.12.2025
12.01.2026
3 mesi -1.59% 13.10.2025
12.01.2026
6 mesi +34.55% 14.07.2025
12.01.2026
1 anno +26.47% 13.01.2025
12.01.2026
2 anni -4.63% 12.01.2024
12.01.2026
3 anni -15.91% 12.01.2023
12.01.2026
5 anni -61.53% 31.03.2021
12.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Arcellx Inc 8.96%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 7.42%
Krystal Biotech Inc 7.31%
Vertex Pharmaceuticals Inc 5.32%
BioNTech SE ADR 5.06%
Stoke Therapeutics Inc 4.61%
CARsgen Therapeutics Holdings Ltd Ordinary Shares 3.61%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.59%
Gilead Sciences Inc 3.39%
CRISPR Therapeutics AG 2.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)