Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD

Dati di base

ISIN LU2226244361
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) Bellecapital AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment policy for the sub-fund is to achieve an appropriate level of growth in the sub-fund currency while taking the investment risk into account. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the Fund Manager solely in accordance with the criteria laid down in the investment objectives / the investment policy, is regularly reviewed and, if necessary, adjusted. The sub-fund is not managed using an index as a benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 60.73 USD 17.10.2025
Prezzo precedente * 61.74 USD 16.10.2025
Max 52 settimani * 61.74 USD 16.10.2025
Min 52 settimani * 33.21 USD 09.04.2025
NAV * 60.73 USD 17.10.2025
Issue Price * 60.73 USD 17.10.2025
Redemption Price * 60.73 USD 17.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'552'352
Attivo della classe *** 35'396'847
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +29.30% 30.12.2024
17.10.2025
Performance YTD (in CHF) +13.32% 30.12.2024
17.10.2025
1 mese +28.50% 17.09.2025
17.10.2025
3 mesi +40.94% 17.07.2025
17.10.2025
6 mesi +68.98% 17.04.2025
17.10.2025
1 anno +6.98% 17.10.2024
17.10.2025
2 anni +33.09% 17.10.2023
17.10.2025
3 anni -6.98% 17.10.2022
17.10.2025
5 anni -59.51% 31.03.2021
17.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Krystal Biotech Inc 9.73%
Arcellx Inc 8.91%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 5.90%
Vertex Pharmaceuticals Inc 5.68%
BioNTech SE ADR 4.30%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 4.20%
Sarepta Therapeutics Inc 3.07%
Moderna Inc 2.97%
Stoke Therapeutics Inc 2.74%
CARsgen Therapeutics Holdings Ltd Ordinary Shares 2.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)