| ISIN | LU2226244361 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD |
| Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
| Distributore(i) | Bellecapital AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the investment policy for the sub-fund is to achieve an appropriate level of growth in the sub-fund currency while taking the investment risk into account. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the Fund Manager solely in accordance with the criteria laid down in the investment objectives / the investment policy, is regularly reviewed and, if necessary, adjusted. The sub-fund is not managed using an index as a benchmark. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 57.71 USD | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 57.68 USD | 09.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 61.74 USD | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 33.21 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 57.71 USD | 12.01.2026 |
| Issue Price * | 57.71 USD | 12.01.2026 |
| Redemption Price * | 57.71 USD | 12.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 41'543'196 | |
| Attivo della classe *** | 40'425'608 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.05% |
30.12.2025 - 12.01.2026
30.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.08% |
30.12.2025 - 12.01.2026
30.12.2025 12.01.2026 |
| 1 mese | -1.94% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 mesi | -1.59% |
13.10.2025 - 12.01.2026
13.10.2025 12.01.2026 |
| 6 mesi | +34.55% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 anno | +26.47% |
13.01.2025 - 12.01.2026
13.01.2025 12.01.2026 |
| 2 anni | -4.63% |
12.01.2024 - 12.01.2026
12.01.2024 12.01.2026 |
| 3 anni | -15.91% |
12.01.2023 - 12.01.2026
12.01.2023 12.01.2026 |
| 5 anni | -61.53% |
31.03.2021 - 12.01.2026
31.03.2021 12.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcellx Inc | 8.96% | |
|---|---|---|
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 7.42% | |
| Krystal Biotech Inc | 7.31% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.32% | |
| BioNTech SE ADR | 5.06% | |
| Stoke Therapeutics Inc | 4.61% | |
| CARsgen Therapeutics Holdings Ltd Ordinary Shares | 3.61% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.59% | |
| Gilead Sciences Inc | 3.39% | |
| CRISPR Therapeutics AG | 2.94% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.47% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |