Galileo Asia Fund A (USD)

Dati di base

ISIN CH0258835005
Numero di valore 25883500
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Galileo Asia Fund A (USD)
Offerente del fondo Bellecapital AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 250 87 87
Web: www.bellecapital.com/
Offerente del fondo Bellecapital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bellecapital AG
Zürich
Telefono: 0442508787
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 475.96 USD 07.01.2026
Prezzo precedente * 472.50 USD 06.01.2026
Max 52 settimani * 475.96 USD 07.01.2026
Min 52 settimani * 337.41 USD 08.04.2025
NAV * 475.96 USD 07.01.2026
Issue Price * 475.96 USD 07.01.2026
Redemption Price * 475.96 USD 07.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 102'060'013
Attivo della classe *** 15'668'350
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.59% 30.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +6.39% 30.12.2025
07.01.2026
1 mese +6.68% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +0.28% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +19.64% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +32.19% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +34.77% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +6.09% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni -3.16% 11.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.31%
Tencent Holdings Ltd 6.28%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 6.12%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.20%
ICICI Bank Ltd ADR 5.04%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 4.89%
Grab Holdings Ltd Class A 4.57%
Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co Ltd Class A 3.98%
Innovent Biologics Inc 3.61%
Samsung Electronics Co Ltd 3.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.90%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)