ISIN | CH0258835005 |
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Numero di valore | 25883500 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Galileo Asia Fund A (USD) |
Offerente del fondo |
Bellecapital AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
Offerente del fondo | Bellecapital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bellecapital AG Zürich Telefono: 0442508787 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 373.05 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 373.72 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 406.20 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 331.97 USD | 31.01.2024 |
NAV * | 373.05 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | 373.05 USD | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 373.05 USD | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 101'840'838 | |
Attivo della classe *** | 15'760'721 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.71% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.18% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -3.00% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +4.90% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -0.46% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | -0.88% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | -1.59% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -22.55% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +5.88% |
25.11.2019 - 21.11.2024
25.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.29% | |
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Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 4.21% | |
ANTA Sports Products Ltd | 3.49% | |
Grab Holdings Ltd Class A | 3.48% | |
Mobile World Investment Corp | 3.30% | |
Dentium Co Ltd | 3.24% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.18% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 3.07% | |
HDFC Bank Ltd | 2.96% | |
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A | 2.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | 1.87% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |