Galileo Asia Fund A (USD)

Dati di base

ISIN CH0258835005
Numero di valore 25883500
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Galileo Asia Fund A (USD)
Offerente del fondo Bellecapital AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 250 87 87
Web: www.bellecapital.com/
Offerente del fondo Bellecapital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bellecapital AG
Zürich
Telefono: 0442508787
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 383.67 USD 30.05.2025
Prezzo precedente * 385.44 USD 28.05.2025
Max 52 settimani * 406.20 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 336.97 USD 05.08.2024
NAV * 383.67 USD 30.05.2025
Issue Price * 383.67 USD 30.05.2025
Redemption Price * 383.67 USD 30.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 94'512'045
Attivo della classe *** 14'555'818
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.17% 30.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) -5.30% 30.12.2024
30.05.2025
1 mese +1.75% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +1.89% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +2.94% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +6.19% 31.05.2024
30.05.2025
2 anni -5.38% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni -8.42% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +7.63% 08.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NAURA Technology Group Co Ltd Class A 5.45%
Grab Holdings Ltd Class A 5.06%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.09%
Meituan Class B 3.75%
MakeMyTrip Ltd 3.64%
Trip.com Group Ltd ADR 3.56%
ICICI Bank Ltd ADR 3.54%
Mobile World Investment Corp 3.54%
ANTA Sports Products Ltd 3.48%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.91%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)