Galileo Asia Fund A (USD)

Dati di base

ISIN CH0258835005
Numero di valore 25883500
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Galileo Asia Fund A (USD)
Offerente del fondo Bellecapital AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 250 87 87
Web: www.bellecapital.com/
Offerente del fondo Bellecapital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bellecapital AG
Zürich
Telefono: 0442508787
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 366.29 USD 04.07.2024
Prezzo precedente * 365.07 USD 03.07.2024
Max 52 settimani * 447.23 USD 31.07.2023
Min 52 settimani * 331.97 USD 31.01.2024
NAV * 366.29 USD 04.07.2024
Issue Price * 366.29 USD 04.07.2024
Redemption Price * 366.29 USD 04.07.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 98'509'186
Attivo della classe *** 15'445'128
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.13% 29.12.2023
04.07.2024
Performance YTD (in CHF) +6.82% 29.12.2023
04.07.2024
1 mese -0.06% 04.06.2024
04.07.2024
3 mesi +0.11% 04.04.2024
04.07.2024
6 mesi +2.08% 04.01.2024
04.07.2024
1 anno -12.11% 04.07.2023
04.07.2024
2 anni -15.49% 04.07.2022
04.07.2024
3 anni -25.85% 05.07.2021
04.07.2024
5 anni +5.95% 08.07.2019
04.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mobile World Investment Corp 4.78%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 4.26%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 3.60%
Dentium Co Ltd 3.30%
ANTA Sports Products Ltd 3.15%
Sea Ltd ADR 3.07%
Hua Hong Semiconductor Ltd Shs Unitary 144A/Reg S 3.01%
Vndirect Securities Corp 2.98%
Focus Media Information Technology Co Ltd Class A 2.89%
Meituan Class B 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2023

Costi / Rischi

TER 1.87%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)