ISIN | CH0258835005 |
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Numero di valore | 25883500 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Galileo Asia Fund A (USD) |
Offerente del fondo |
Bellecapital AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
Offerente del fondo | Bellecapital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bellecapital AG Zürich Telefono: 0442508787 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 366.29 USD | 04.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 365.07 USD | 03.07.2024 |
Max 52 settimani * | 447.23 USD | 31.07.2023 |
Min 52 settimani * | 331.97 USD | 31.01.2024 |
NAV * | 366.29 USD | 04.07.2024 |
Issue Price * | 366.29 USD | 04.07.2024 |
Redemption Price * | 366.29 USD | 04.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 98'509'186 | |
Attivo della classe *** | 15'445'128 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.13% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.82% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
1 mese | -0.06% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mesi | +0.11% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mesi | +2.08% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 anno | -12.11% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 anni | -15.49% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 anni | -25.85% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 anni | +5.95% |
08.07.2019 - 04.07.2024
08.07.2019 04.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mobile World Investment Corp | 4.78% | |
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Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 4.26% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 3.60% | |
Dentium Co Ltd | 3.30% | |
ANTA Sports Products Ltd | 3.15% | |
Sea Ltd ADR | 3.07% | |
Hua Hong Semiconductor Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 3.01% | |
Vndirect Securities Corp | 2.98% | |
Focus Media Information Technology Co Ltd Class A | 2.89% | |
Meituan Class B | 2.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2023 |
TER | 1.87% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |