ISIN | CH0258835005 |
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Numero di valore | 25883500 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Galileo Asia Fund A (USD) |
Offerente del fondo |
Bellecapital AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
Offerente del fondo | Bellecapital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bellecapital AG Zürich Telefono: 0442508787 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 382.51 USD | 07.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 384.85 USD | 06.05.2025 |
Max 52 settimani * | 406.20 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 336.97 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 382.51 USD | 07.05.2025 |
Issue Price * | 382.51 USD | 07.05.2025 |
Redemption Price * | 382.51 USD | 07.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 93'012'502 | |
Attivo della classe *** | 14'472'528 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.85% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.47% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
1 mese | +12.33% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mesi | +2.51% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mesi | -1.57% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 anno | +2.76% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 anni | -11.09% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 anni | -2.49% |
09.05.2022 - 07.05.2025
09.05.2022 07.05.2025 |
5 anni | +19.86% |
11.05.2020 - 07.05.2025
11.05.2020 07.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.20% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.20% | |
Grab Holdings Ltd Class A | 3.93% | |
Meituan Class B | 3.92% | |
Mobile World Investment Corp | 3.88% | |
ANTA Sports Products Ltd | 3.77% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.58% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 3.54% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.43% | |
MakeMyTrip Ltd | 3.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.91% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |