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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
CH0026298346
Q
18'976.69 CHF
10.10.2025
18'976.69 CHF
10.10.2025
+14.11%
ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR
CH0026298270
Q
19'450.45 EUR
10.10.2025
19'450.45 EUR
10.10.2025
+14.94%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IA CHF
CH0438959477
Q
20'410.56 CHF
10.10.2025
20'410.56 CHF
10.10.2025
+14.06%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB CHF
CH0438959493
20'507.92 CHF
10.10.2025
20'507.92 CHF
10.10.2025
+14.03%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB EUR
CH0580485529
Q
20'895.98 EUR
10.10.2025
20'895.98 EUR
10.10.2025
+14.86%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IC CHF
CH0438959584
16'537.43 CHF
10.10.2025
16'537.43 CHF
10.10.2025
+13.99%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IH CHF
CH0284116586
19'505.53 CHF
10.10.2025
19'505.53 CHF
10.10.2025
+12.93%
ENETIA Energy Transition Fund A EURh
CH0028361159
Q
160.71 EUR
10.10.2025
160.71 EUR
10.10.2025
+26.52%
ENETIA Energy Transition Fund A USD
CH1414961982
138.56 USD
10.10.2025
138.56 USD
10.10.2025
ENETIA Energy Transition Fund I CHF
CH1108457701
838.45 CHF
10.10.2025
838.45 CHF
10.10.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura