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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Crossfund Sicav - Crossinvest European Opportunity Fund A EUR Capitalisation
LU1047634057
136.12 EUR
16.01.2025
136.12 EUR
16.01.2025
+3.11%
Crossfund Sicav - Crossinvest European Opportunity Fund B EUR CAPITALISATION
LU1047639445
128.41 EUR
16.01.2025
128.41 EUR
16.01.2025
+3.10%
Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A CHF Capitalisation
LU1776483379
81.64 CHF
16.01.2025
81.64 CHF
16.01.2025
+0.90%
Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A EUR Capitalisation
LU1776482058
86.99 EUR
16.01.2025
86.99 EUR
16.01.2025
+1.02%
Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund B CHF Capitalisation
LU1776485408
85.78 CHF
26.02.2024
85.78 CHF
26.02.2024
Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund B EUR Capitalisation
LU1776484344
90.16 EUR
15.03.2024
90.16 EUR
15.03.2024
Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund A Cap
LU0871322342
139.17 USD
16.01.2025
139.17 USD
16.01.2025
-0.19%
Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund A CHF
LU1665691926
112.18 CHF
16.01.2025
112.18 CHF
16.01.2025
-0.38%
Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund A EUR
LU1760115995
100.87 EUR
16.01.2025
100.87 EUR
16.01.2025
-0.27%
Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund B Cap
LU0871322425
135.30 USD
16.01.2025
135.30 USD
16.01.2025
-0.21%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura