ISIN | LU2354266509 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I USD H |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe (referred to herein as the “SubFund” or “DIGITAL Stars Continental Europe”) is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.65 USD | 22.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 117.46 USD | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 124.46 USD | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 103.30 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 117.65 USD | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 108'734'338 | |
Attivo della classe *** | 1'195 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.57% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.26% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mese | -4.68% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | +1.39% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | +3.43% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 anno | +13.61% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 anni | +28.72% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 anni | +21.18% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 anni | +17.65% |
16.07.2021 - 22.04.2025
16.07.2021 22.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BPER Banca SpA | 2.75% | |
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Euro Stx50 F 0625 | 2.59% | |
Kongsberg Gruppen ASA | 2.57% | |
Digital Stars Eurozone JCC Acc | 2.27% | |
Banco BPM SpA | 1.67% | |
Societe Generale SA | 1.65% | |
Mildef Group AB Ordinary Shares | 1.61% | |
MTU Aero Engines AG | 1.48% | |
Talanx AG | 1.47% | |
Fincantieri SpA | 1.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.12% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2021 |