ISIN | LU2354266509 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I USD H |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe (referred to herein as the “SubFund” or “DIGITAL Stars Continental Europe”) is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.11 USD | 08.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 134.97 USD | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 140.60 USD | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 106.45 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 136.11 USD | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 146'925'317 | |
Attivo della classe *** | 1'373 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +22.14% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.75% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mese | -1.96% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +2.22% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +14.40% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +23.64% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +50.46% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 anni | +63.05% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 anni | +36.11% |
16.07.2021 - 08.09.2025
16.07.2021 08.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Exail Technologies SA | 2.56% | |
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Digital Stars Eurozone JCC Acc | 2.12% | |
Euro Stx50 F 0925 | 1.90% | |
Societe Generale SA | 1.83% | |
Banco BPM SpA | 1.81% | |
Unicaja Banco SA | 1.74% | |
BPER Banca SpA | 1.73% | |
AUTO1 Group Bearer Shares | 1.68% | |
Bilfinger SE | 1.59% | |
Piraeus Financial Holdings SA | 1.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.15% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2021 |