DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I USD H

Dati di base

ISIN LU2354266509
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I USD H
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe (referred to herein as the “SubFund” or “DIGITAL Stars Continental Europe”) is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.35 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 119.46 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 124.46 USD 19.03.2025
Min 52 settimani * 103.27 USD 16.04.2024
NAV * 121.35 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 108'734'338
Attivo della classe *** 1'195
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.89% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +5.98% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -1.30% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +7.89% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +7.08% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +14.76% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +34.94% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +22.90% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +21.35% 16.07.2021
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Stx50 F 0325 3.03%
BPER Banca SpA 2.77%
Digital Stars Eurozone JCC Acc 2.30%
Kongsberg Gruppen ASA 2.19%
MTU Aero Engines AG 1.52%
Pharma Mar SA 1.45%
Fincantieri SpA 1.41%
Talanx AG 1.32%
Koninklijke Vopak NV 1.25%
Sulzer AG 1.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.12%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2021

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)