DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I USD H

Dati di base

ISIN LU2354266509
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I USD H
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe (referred to herein as the “SubFund” or “DIGITAL Stars Continental Europe”) is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 147.82 USD 06.01.2026
Prezzo precedente * 147.67 USD 05.01.2026
Max 52 settimani * 147.82 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 106.45 USD 07.04.2025
NAV * 147.82 USD 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 145'137'980
Attivo della classe *** 1'444
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.36% 31.12.2025
06.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.66% 31.12.2025
06.01.2026
1 mese +4.30% 08.12.2025
06.01.2026
3 mesi +4.82% 06.10.2025
06.01.2026
6 mesi +9.22% 07.07.2025
06.01.2026
1 anno +31.10% 06.01.2025
06.01.2026
2 anni +52.14% 08.01.2024
06.01.2026
3 anni +68.42% 09.01.2023
06.01.2026
5 anni +47.82% 16.07.2021
06.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Stx50 F 1225 2.69%
Digital Stars Eurozone JCC Acc 2.10%
BPER Banca SpA 1.90%
Unicaja Banco SA 1.65%
Mapfre SA 1.63%
Bilfinger SE 1.62%
Prysmian SpA 1.56%
Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares 1.53%
Hochtief AG 1.45%
Piraeus Financial Holdings SA 1.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.15%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)