DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I

Dati di base

ISIN LU0997310957
Numero di valore 22937704
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe (referred to herein as the “SubFund” or “DIGITAL Stars Continental Europe”) is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 317.72 EUR 24.04.2025
Prezzo precedente * 316.22 EUR 23.04.2025
Max 52 settimani * 331.49 EUR 19.03.2025
Min 52 settimani * 278.30 EUR 05.08.2024
NAV * 317.72 EUR 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 100'660'814
Attivo della classe *** 4'179'955
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.61% 31.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) +6.82% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese -3.32% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi +2.53% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi +4.45% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +11.86% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +23.38% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni +16.15% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +84.12% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BPER Banca SpA 2.75%
Euro Stx50 F 0625 2.59%
Kongsberg Gruppen ASA 2.57%
Digital Stars Eurozone JCC Acc 2.27%
Banco BPM SpA 1.67%
Societe Generale SA 1.65%
Mildef Group AB Ordinary Shares 1.61%
MTU Aero Engines AG 1.48%
Talanx AG 1.47%
Fincantieri SpA 1.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)