ISIN | LU0997310957 |
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Numero di valore | 22937704 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe (referred to herein as the “SubFund” or “DIGITAL Stars Continental Europe”) is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 301.11 EUR | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 301.47 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 311.16 EUR | 17.10.2024 |
Min 52 settimani * | 243.66 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 301.11 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 117'301'027 | |
Attivo della classe *** | 17'576'457 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.35% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.60% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mese | -0.84% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +5.93% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +2.98% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +24.05% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +25.82% |
09.11.2022 - 08.11.2024
09.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | -8.18% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | +58.36% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Stx50 F 1224 | 2.54% | |
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BPER Banca SpA | 2.11% | |
Kongsberg Gruppen ASA | 1.86% | |
Digital Stars Eurozone JCC Acc | 1.86% | |
Konecranes Oyj | 1.84% | |
Prysmian SpA | 1.75% | |
Sulzer AG | 1.67% | |
SUESS MicroTec SE | 1.63% | |
Lotus Bakeries NV | 1.59% | |
NKT AS | 1.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.68% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |