ISIN | LU0997310957 |
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Numero di valore | 22937704 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe (referred to herein as the “SubFund” or “DIGITAL Stars Continental Europe”) is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 359.66 EUR | 08.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 357.99 EUR | 07.07.2025 |
Max 52 settimani * | 360.34 EUR | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 278.30 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 359.66 EUR | 08.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 120'539'333 | |
Attivo della classe *** | 5'008'812 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.68% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +19.82% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
1 mese | +1.94% |
10.06.2025 - 08.07.2025
10.06.2025 08.07.2025 |
3 mesi | +22.59% |
08.04.2025 - 08.07.2025
08.04.2025 08.07.2025 |
6 mesi | +19.17% |
08.01.2025 - 08.07.2025
08.01.2025 08.07.2025 |
1 anno | +20.03% |
08.07.2024 - 08.07.2025
08.07.2024 08.07.2025 |
2 anni | +42.68% |
10.07.2023 - 08.07.2025
10.07.2023 08.07.2025 |
3 anni | +51.64% |
08.07.2022 - 08.07.2025
08.07.2022 08.07.2025 |
5 anni | +75.49% |
08.07.2020 - 08.07.2025
08.07.2020 08.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Stx50 F 0925 | 2.56% | |
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Kongsberg Gruppen ASA | 2.52% | |
BPER Banca SpA | 2.46% | |
Digital Stars Eurozone JCC Acc | 2.13% | |
Exail Technologies SA | 1.78% | |
Societe Generale SA | 1.62% | |
Banco BPM SpA | 1.48% | |
Euronext NV | 1.43% | |
RENK Group AG | 1.39% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 1.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.05% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |