DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I

Dati di base

ISIN LU0997310957
Numero di valore 22937704
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe (referred to herein as the “SubFund” or “DIGITAL Stars Continental Europe”) is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 353.49 EUR 21.05.2025
Prezzo precedente * 350.83 EUR 20.05.2025
Max 52 settimani * 353.49 EUR 21.05.2025
Min 52 settimani * 278.30 EUR 05.08.2024
NAV * 353.49 EUR 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 106'884'335
Attivo della classe *** 4'028'331
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.61% 31.12.2024
21.05.2025
Performance YTD (in CHF) +18.02% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +13.20% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi +9.96% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi +18.93% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno +17.70% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni +38.03% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni +33.11% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni +92.26% 22.05.2020
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Stx50 F 0625 2.66%
BPER Banca SpA 2.56%
Kongsberg Gruppen ASA 2.54%
Digital Stars Eurozone JCC Acc 2.19%
Mildef Group AB Ordinary Shares 1.87%
Societe Generale SA 1.72%
Banco BPM SpA 1.65%
Helvetia Holding AG 1.25%
Rheinmetall AG 1.22%
Unipol Assicurazioni SpA 1.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)