DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I

Dati di base

ISIN LU0997310957
Numero di valore 22937704
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe (referred to herein as the “SubFund” or “DIGITAL Stars Continental Europe”) is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 356.07 EUR 04.09.2025
Prezzo precedente * 354.93 EUR 03.09.2025
Max 52 settimani * 370.80 EUR 22.08.2025
Min 52 settimani * 282.94 EUR 07.04.2025
NAV * 356.07 EUR 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 125'524'175
Attivo della classe *** 8'685'264
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.47% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +19.25% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese -1.92% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi -0.37% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +11.38% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +19.42% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +40.04% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +47.95% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni +75.47% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Digital Stars Eurozone JCC Acc 2.16%
Exail Technologies SA 2.10%
Euro Stx50 F 0925 1.93%
BPER Banca SpA 1.89%
Societe Generale SA 1.84%
Banco BPM SpA 1.65%
AUTO1 Group Bearer Shares 1.58%
IONOS Group SE Registered Shares 1.54%
Alzchem Group AG Akt. nach Kapitalherabsetzung 1.43%
Swissquote Group Holding SA 1.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.05%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)