ISIN | LU0997310957 |
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Numero di valore | 22937704 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe (referred to herein as the “SubFund” or “DIGITAL Stars Continental Europe”) is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 377.02 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 375.96 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 377.02 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 282.94 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 377.02 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 128'018'682 | |
Attivo della classe *** | 8'858'798 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +26.50% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +25.48% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +5.10% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +3.81% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +32.75% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +23.55% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +55.63% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +68.82% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +71.82% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Digital Stars Eurozone JCC Acc | 2.11% | |
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Exail Technologies SA | 2.08% | |
Euro Stx50 F 1225 | 1.95% | |
Banco BPM SpA | 1.81% | |
BPER Banca SpA | 1.80% | |
Societe Generale SA | 1.79% | |
AUTO1 Group Bearer Shares | 1.65% | |
Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares | 1.62% | |
Unicaja Banco SA | 1.58% | |
Bilfinger SE | 1.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER *** | 1.05% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |