DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I

Dati di base

ISIN LU0997310957
Numero di valore 22937704
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe (referred to herein as the “SubFund” or “DIGITAL Stars Continental Europe”) is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 297.22 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 296.06 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 311.16 EUR 17.10.2024
Min 52 settimani * 254.23 EUR 28.11.2023
NAV * 297.22 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 117'301'027
Attivo della classe *** 17'576'457
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.87% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.91% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -3.24% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.06% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -1.03% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +17.75% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +23.24% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -8.90% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +55.29% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Stx50 F 1224 2.54%
BPER Banca SpA 2.11%
Kongsberg Gruppen ASA 1.86%
Digital Stars Eurozone JCC Acc 1.86%
Konecranes Oyj 1.84%
Prysmian SpA 1.75%
Sulzer AG 1.67%
SUESS MicroTec SE 1.63%
Lotus Bakeries NV 1.59%
NKT AS 1.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.68%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)