DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I

Dati di base

ISIN LU0997310957
Numero di valore 22937704
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe (referred to herein as the “SubFund” or “DIGITAL Stars Continental Europe”) is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 354.15 EUR 27.06.2025
Prezzo precedente * 352.52 EUR 26.06.2025
Max 52 settimani * 360.34 EUR 05.06.2025
Min 52 settimani * 278.30 EUR 05.08.2024
NAV * 354.15 EUR 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 117'837'780
Attivo della classe *** 4'906'787
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.83% 31.12.2024
27.06.2025
Performance YTD (in CHF) +18.34% 31.12.2024
27.06.2025
1 mese -0.52% 27.05.2025
27.06.2025
3 mesi +8.32% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi +18.42% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno +20.15% 27.06.2024
27.06.2025
2 anni +41.89% 27.06.2023
27.06.2025
3 anni +48.24% 27.06.2022
27.06.2025
5 anni +81.05% 29.06.2020
27.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Stx50 F 0625 2.64%
BPER Banca SpA 2.55%
Kongsberg Gruppen ASA 2.43%
Digital Stars Eurozone JCC Acc 2.18%
Mildef Group AB Ordinary Shares 1.72%
RENK Group AG 1.65%
Societe Generale SA 1.63%
Banco BPM SpA 1.54%
Euronext NV 1.45%
Rheinmetall AG 1.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.05%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)