ISIN | LU0997310957 |
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Numero di valore | 22937704 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe (referred to herein as the “SubFund” or “DIGITAL Stars Continental Europe”) is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 296.46 EUR | 19.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 299.96 EUR | 18.12.2024 |
Max 52 settimani * | 311.16 EUR | 17.10.2024 |
Min 52 settimani * | 259.28 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 296.46 EUR | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 119'012'668 | |
Attivo della classe *** | 17'369'662 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.59% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.95% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 mese | +0.17% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mesi | -2.88% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mesi | +1.12% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 anno | +13.23% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 anni | +23.19% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 anni | -3.20% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 anni | +49.65% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Stx50 F 1224 | 2.81% | |
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BPER Banca SpA | 2.46% | |
Kongsberg Gruppen ASA | 2.23% | |
Digital Stars Eurozone JCC Acc | 1.83% | |
Konecranes Oyj | 1.78% | |
Sulzer AG | 1.66% | |
MTU Aero Engines AG | 1.60% | |
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento | 1.60% | |
Lotus Bakeries NV | 1.53% | |
Koninklijke Vopak NV | 1.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 1.68% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |