ISIN | IE00BYWJ7D42 |
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Numero di valore | 35604602 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe USD (DIST) |
Offerente del fondo |
Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
E-Mail: info@diamondcapital.net Web: www.diamondcapital.net |
Offerente del fondo | Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) |
Diamond Capital Management (Switzerland) SA
Privilège Management SA Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: +41 21 311 17 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in a globally diversified portfolio of fixed and/or variable rate investment grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments, their agencies or corporations. The term ‘investment grade’ covers Debt and Debt-Related Securities for which a rating ranging from AAA to BBB- has been granted by at least one recognised credit rating agency (Standard and Poor’s or equivalent rating) or which, in the Investment Manager’s opinion, are of comparable quality. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.07 USD | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.97 USD | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 112.07 USD | 28.03.2025 |
Min 52 settimani * | 107.56 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 112.07 USD | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 62'538'501 | |
Attivo della classe *** | 2'867'338 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.10% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.88% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mese | +0.29% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | +1.11% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | +0.57% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | +3.24% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +8.31% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | +3.43% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | +4.71% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |