DIGITAL FUNDS Stars Europe Acc

Dati di base

ISIN LU0090784017
Numero di valore 949405
Bloomberg Global ID BBG000CKDXY7
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Europe Acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo è di aumentare il capitale nel lungo periodo e di sovraperformare l'indice.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'353.14 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 1'358.86 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 1'417.62 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 1'216.34 EUR 16.04.2024
NAV * 1'353.14 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 259'598'838
Attivo della classe *** 27'017'305
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.71% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +4.38% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -4.55% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +2.29% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +1.75% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +8.46% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +20.97% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +3.28% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +79.55% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BPER Banca SpA 2.78%
Euro Stx50 F 0325 2.62%
Kongsberg Gruppen ASA 1.99%
NatWest Group PLC 1.81%
International Consolidated Airlines Group SA 1.77%
Erste Group Bank AG. 1.61%
Konecranes Oyj 1.53%
3i Group Ord 1.44%
Orion Oyj Class B 1.44%
Fincantieri SpA 1.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.71%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)