DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe Acc1

Dati di base

ISIN LU1731919871
Numero di valore 39196011
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe Acc1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe (referred to herein as the “SubFund” or “DIGITAL Stars Continental Europe”) is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 184.66 EUR 21.05.2025
Prezzo precedente * 183.49 EUR 20.05.2025
Max 52 settimani * 184.66 EUR 21.05.2025
Min 52 settimani * 146.48 EUR 05.08.2024
NAV * 184.66 EUR 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 106'884'335
Attivo della classe *** 11'213'185
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.93% 31.12.2024
21.05.2025
Performance YTD (in CHF) +17.34% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +12.76% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi +9.41% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi +18.20% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno +16.72% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni +36.28% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni +30.85% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni +87.15% 22.05.2020
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Stx50 F 0625 2.66%
BPER Banca SpA 2.56%
Kongsberg Gruppen ASA 2.54%
Digital Stars Eurozone JCC Acc 2.19%
Mildef Group AB Ordinary Shares 1.87%
Societe Generale SA 1.72%
Banco BPM SpA 1.65%
Helvetia Holding AG 1.25%
Rheinmetall AG 1.22%
Unipol Assicurazioni SpA 1.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.47%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)