DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe GBP

Dati di base

ISIN LU0259626991
Numero di valore 2604475
Bloomberg Global ID BBG000NMZB39
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe GBP
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe (referred to herein as the “SubFund” or “DIGITAL Stars Continental Europe”) is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 611.11 GBP 01.04.2025
Prezzo precedente * 601.99 GBP 31.03.2025
Max 52 settimani * 628.98 GBP 19.03.2025
Min 52 settimani * 543.48 GBP 16.04.2024
NAV * 611.11 GBP 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 84'240'841
Attivo della classe *** 216'038
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.09% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +9.66% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -0.16% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +8.03% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +6.14% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +9.42% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +19.59% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +9.27% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +89.84% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Stx50 F 0325 3.03%
BPER Banca SpA 2.77%
Digital Stars Eurozone JCC Acc 2.30%
Kongsberg Gruppen ASA 2.19%
MTU Aero Engines AG 1.52%
Pharma Mar SA 1.45%
Fincantieri SpA 1.41%
Talanx AG 1.32%
Koninklijke Vopak NV 1.25%
Sulzer AG 1.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.73%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)