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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Nordic Investment Grade Retail A (EUR)
LU2319926858
109.30 EUR
21.08.2025
109.30 EUR
21.08.2025
+2.55%
DNB Fund-Nordic Small Cap Institutional A (EUR)
LU2061960923
104.58 EUR
21.08.2025
104.58 EUR
21.08.2025
+1.39%
DNB Fund-Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)
LU2061960410
116.61 EUR
21.08.2025
116.61 EUR
21.08.2025
+1.34%
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Institutional A NOK
LU2856779553
104.18 NOK
21.08.2025
104.18 NOK
21.08.2025
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A (N) NOK
LU2856779710
104.06 NOK
21.08.2025
104.06 NOK
21.08.2025
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A CHF
LU2856779397
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A EUR
LU2856779470
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A NOK
LU2856779637
103.92 NOK
21.08.2025
103.92 NOK
21.08.2025
DNB Fund-Norway Short Term Bonds Institutional A EUR
LU2887823859
DNB Fund-Norway Short Term Bonds Institutional A NOK
LU2856780056
103.68 NOK
21.08.2025
103.68 NOK
21.08.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura