| ISIN | LI0307054317 |
|---|---|
| Numero di valore | 3070543 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Deep Research Fund SICAV Klasse A |
| Offerente del fondo |
ANREPA Asset Management AG
Remo Di Giorgio / Lorenz Arne Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch Telefono: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03 Web: https://deepresearchfund.ch/ |
| Offerente del fondo | ANREPA Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Liechtenstein |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'204.31 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'220.04 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 2'319.79 CHF | 30.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'813.73 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 2'204.31 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 526'862'078 | |
| Attivo della classe *** | 41'921'809 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.46% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -2.00% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | -0.08% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +11.11% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +1.25% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +26.65% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +31.48% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +64.50% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hennes & Mauritz AB Class B | 5.62% | |
|---|---|---|
| Burberry Group PLC | 5.62% | |
| Axcelis Technologies Inc | 5.60% | |
| ASM International NV | 5.60% | |
| RTL Group SA | 5.01% | |
| Visa Inc Class A | 4.78% | |
| MSC Industrial Direct Co Inc Class A | 4.75% | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.75% | |
| Microsoft Corp | 4.74% | |
| Snap-on Inc | 4.72% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.30% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.30% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |