ISIN | LI0338510196 |
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Numero di valore | 33851019 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Deep Research Fund SICAV Klasse S |
Offerente del fondo |
ANREPA Asset Management AG
Remo Di Giorgio / Lorenz Arne Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch Telefono: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03 Web: https://deepresearchfund.ch/ |
Offerente del fondo | ANREPA Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'113.60 CHF | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'110.52 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 2'278.66 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 1'783.55 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 2'113.60 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 511'098'634 | |
Attivo della classe *** | 235'631'377 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.79% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.07% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +14.94% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | -3.98% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | -2.58% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +15.98% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +27.52% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +70.56% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Burberry Group PLC | 5.87% | |
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ITV PLC | 5.65% | |
RTL Group SA | 5.15% | |
Pandora AS | 5.14% | |
Alphabet Inc Class C | 4.99% | |
Microsoft Corp | 4.93% | |
United Rentals Inc | 4.85% | |
Analog Devices Inc | 4.76% | |
ASM International NV | 4.72% | |
Telenor ASA | 4.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.71% |
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Data TER | 30.06.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |