ISIN | LI0338510196 |
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Numero di valore | 33851019 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Deep Research Fund SICAV Klasse S |
Offerente del fondo |
ANREPA Asset Management AG
Remo Di Giorgio / Lorenz Arne Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch Telefono: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03 Web: https://deepresearchfund.ch/ |
Offerente del fondo | ANREPA Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'064.76 CHF | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'069.68 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 2'216.77 CHF | 22.05.2024 |
Min 52 settimani * | 1'682.17 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 2'064.76 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 505'623'150 | |
Attivo della classe *** | 234'323'974 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.51% |
31.12.2023 - 02.10.2024
31.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +2.88% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | -1.79% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | -2.07% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +16.91% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +39.06% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +4.64% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +72.21% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ITV PLC | 6.09% | |
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Allison Transmission Holdings Inc | 5.70% | |
Pandora AS | 5.21% | |
Ashtead Group PLC | 5.03% | |
MSC Industrial Direct Co Inc Class A | 4.99% | |
Gentex Corp | 4.92% | |
Telenor ASA | 4.87% | |
Analog Devices Inc | 4.86% | |
Snap-on Inc | 4.83% | |
Hennes & Mauritz AB Class B | 4.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.71% |
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Data TER | 30.06.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |