ISIN | LI0338510196 |
---|---|
Numero di valore | 33851019 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Deep Research Fund SICAV Klasse S |
Offerente del fondo |
ANREPA Asset Management AG
Remo Di Giorgio / Lorenz Arne Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch Telefono: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03 Web: https://deepresearchfund.ch/ |
Offerente del fondo | ANREPA Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'838.82 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'854.54 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 2'278.66 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 1'783.55 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'838.82 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 484'204'682 | |
Attivo della classe *** | 224'957'971 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -15.43% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -12.98% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -16.46% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -11.83% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -11.09% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +2.92% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -2.50% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +81.52% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Burberry Group PLC | 7.08% | |
---|---|---|
Analog Devices Inc | 5.13% | |
ITV PLC | 5.08% | |
VeriSign Inc | 5.02% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.97% | |
Telenor ASA | 4.97% | |
Visa Inc Class A | 4.78% | |
Pandora AS | 4.74% | |
RTL Group SA | 4.72% | |
MSC Industrial Direct Co Inc Class A | 4.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.71% |
---|---|
Data TER | 30.06.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |