ISIN | LI0338510261 |
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Numero di valore | 33851026 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Deep Research Fund SICAV Klasse T |
Offerente del fondo |
ANREPA Asset Management AG
Remo Di Giorgio / Lorenz Arne Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch Telefono: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03 Web: https://deepresearchfund.ch/ |
Offerente del fondo | ANREPA Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'499.81 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'475.70 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 2'545.84 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 2'091.71 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 2'499.81 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 541'371'391 | |
Attivo della classe *** | 38'971'082 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.02% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.06% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +2.13% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +7.11% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.64% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +21.04% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +31.84% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +13.35% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +89.75% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Burberry Group PLC | 5.60% | |
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ITV PLC | 5.42% | |
Allison Transmission Holdings Inc | 5.30% | |
ASM International NV | 4.92% | |
Analog Devices Inc | 4.87% | |
Hennes & Mauritz AB Class B | 4.85% | |
Pandora AS | 4.85% | |
Telenor ASA | 4.82% | |
Snap-on Inc | 4.82% | |
Brady Corp Class A | 4.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.71% |
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Data TER | 30.06.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |