ISIN | LI0338510220 |
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Numero di valore | 33851022 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Deep Research Fund SICAV Klasse B |
Offerente del fondo |
ANREPA Asset Management AG
Remo Di Giorgio / Lorenz Arne Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch Telefono: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03 Web: https://deepresearchfund.ch/ |
Offerente del fondo | ANREPA Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'318.36 EUR | 03.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'299.38 EUR | 02.07.2024 |
Max 52 settimani * | 2'380.71 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 1'885.35 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 2'318.36 EUR | 03.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 530'617'825 | |
Attivo della classe *** | 3'287'355 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.06% |
31.12.2023 - 03.07.2024
31.12.2023 03.07.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.05% |
31.12.2023 - 03.07.2024
31.12.2023 03.07.2024 |
1 mese | -0.95% |
03.06.2024 - 03.07.2024
03.06.2024 03.07.2024 |
3 mesi | +1.08% |
03.04.2024 - 03.07.2024
03.04.2024 03.07.2024 |
6 mesi | +7.69% |
03.01.2024 - 03.07.2024
03.01.2024 03.07.2024 |
1 anno | +14.91% |
03.07.2023 - 03.07.2024
03.07.2023 03.07.2024 |
2 anni | +34.77% |
05.07.2022 - 03.07.2024
05.07.2022 03.07.2024 |
3 anni | +13.42% |
06.07.2021 - 03.07.2024
06.07.2021 03.07.2024 |
5 anni | +94.38% |
03.07.2019 - 03.07.2024
03.07.2019 03.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ITV PLC | 5.62% | |
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Hennes & Mauritz AB Class B | 5.38% | |
Analog Devices Inc | 5.35% | |
Allison Transmission Holdings Inc | 5.29% | |
Brady Corp Class A | 5.01% | |
WPP PLC | 4.81% | |
AAC Technologies Holdings Inc | 4.80% | |
Gentex Corp | 4.69% | |
ASM International NV | 4.68% | |
Ashtead Group PLC | 4.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 1.30% |
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Data TER | 30.06.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |