Deep Research Fund SICAV Klasse B

Dati di base

ISIN LI0338510220
Numero di valore 33851022
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Deep Research Fund SICAV Klasse B
Offerente del fondo ANREPA Asset Management AG Remo Di Giorgio / Lorenz Arne
Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar
remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch
Telefono: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03
Web: https://deepresearchfund.ch/
Offerente del fondo ANREPA Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'318.36 EUR 03.07.2024
Prezzo precedente * 2'299.38 EUR 02.07.2024
Max 52 settimani * 2'380.71 EUR 12.06.2024
Min 52 settimani * 1'885.35 EUR 27.10.2023
NAV * 2'318.36 EUR 03.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 530'617'825
Attivo della classe *** 3'287'355
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.06% 31.12.2023
03.07.2024
Performance YTD (in CHF) +11.05% 31.12.2023
03.07.2024
1 mese -0.95% 03.06.2024
03.07.2024
3 mesi +1.08% 03.04.2024
03.07.2024
6 mesi +7.69% 03.01.2024
03.07.2024
1 anno +14.91% 03.07.2023
03.07.2024
2 anni +34.77% 05.07.2022
03.07.2024
3 anni +13.42% 06.07.2021
03.07.2024
5 anni +94.38% 03.07.2019
03.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ITV PLC 5.62%
Hennes & Mauritz AB Class B 5.38%
Analog Devices Inc 5.35%
Allison Transmission Holdings Inc 5.29%
Brady Corp Class A 5.01%
WPP PLC 4.81%
AAC Technologies Holdings Inc 4.80%
Gentex Corp 4.69%
ASM International NV 4.68%
Ashtead Group PLC 4.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 30.06.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)