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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DERIVATIVES ALLOCATION FUND Class R1
LU1216085701
1'281.76 EUR
08.01.2026
1'281.76 EUR
08.01.2026
+0.56%
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND Class R1
LU0438908914
124.15 EUR
08.01.2026
124.15 EUR
08.01.2026
+0.24%
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND Cls I Inst Shares
LU0438908831
122.62 EUR
08.01.2026
122.62 EUR
08.01.2026
+0.24%
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST FLEXIBLE BOND Class R
LU0840527872
156.33 EUR
08.01.2026
156.33 EUR
08.01.2026
+0.31%
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST FLEXIBLE BOND Cls I-EUR Inst Shares
LU0840528177
165.95 EUR
08.01.2026
165.95 EUR
08.01.2026
+0.33%
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL BONDS Class R
LU1860670881
111.19 EUR
08.01.2026
111.19 EUR
08.01.2026
+0.18%
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL BONDS Cls I-CHF Shs hdg ag EUR
LU1860670709
100.63 CHF
08.01.2026
100.63 CHF
08.01.2026
+0.14%
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL BONDS Cls I-EUR Inst Shares
LU1860670618
114.77 EUR
08.01.2026
114.77 EUR
08.01.2026
+0.18%
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R
LU1628002484
1'942.78 EUR
08.01.2026
1'942.78 EUR
08.01.2026
+2.85%
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Cls I Inst Shares
LU1628003532
103'143.52 EUR
08.01.2026
103'143.52 EUR
08.01.2026
+2.87%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura