ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Cls I Inst Shares

Dati di base

ISIN LU1628003532
Numero di valore 36980050
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Cls I Inst Shares
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefono: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103'143.52 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 103'896.96 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 104'574.46 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 95'372.13 EUR 21.11.2025
NAV * 103'143.52 EUR 08.01.2026
Issue Price * 103'143.52 EUR 08.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'126'654
Attivo della classe *** 8'055'849
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.87% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.83% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.74% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +8.15% 21.11.2025
08.01.2026
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi US Fed Funds Rate ETF Acc 10.97%
E-mini Health Care Select Sector Future Mar 26 9.09%
SK Hynix Inc DR 3.13%
Stoxx Europe 600 Basic Resources Future Mar 26 3.10%
NVIDIA Corp 2.86%
Advanced Micro Devices Inc 2.50%
Vertiv Holdings Co Class A 1.71%
Micron Technology Inc 1.63%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.56%
Samsung Electronics Co Ltd DR 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.807%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 2.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)