| ISIN | LU1628003532 |
|---|---|
| Numero di valore | 36980050 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Cls I Inst Shares |
| Offerente del fondo |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefono: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
| Offerente del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund’s long term objective is capital growth. There is however no guarantee that this objective will be achieved. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 103'143.52 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 103'896.96 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 104'574.46 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 95'372.13 EUR | 21.11.2025 |
| NAV * | 103'143.52 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 103'143.52 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 16'126'654 | |
| Attivo della classe *** | 8'055'849 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.87% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.83% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +0.74% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +8.15% |
21.11.2025 - 08.01.2026
21.11.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | - | - |
| 1 anno | - | - |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi US Fed Funds Rate ETF Acc | 10.97% | |
|---|---|---|
| E-mini Health Care Select Sector Future Mar 26 | 9.09% | |
| SK Hynix Inc DR | 3.13% | |
| Stoxx Europe 600 Basic Resources Future Mar 26 | 3.10% | |
| NVIDIA Corp | 2.86% | |
| Advanced Micro Devices Inc | 2.50% | |
| Vertiv Holdings Co Class A | 1.71% | |
| Micron Technology Inc | 1.63% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.56% | |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | 1.54% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 2.807% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 2.29% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |