ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL BONDS Cls I-EUR Inst Shares

Dati di base

ISIN LU1860670618
Numero di valore 42905632
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL BONDS Cls I-EUR Inst Shares
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefono: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. In order to capitalise on attractive opportunities, while minimising risk, the Investment Manager shall allocate the Sub-Fund’s investments across a diversified universe of corporate bonds, convertible bonds, contingent convertible bonds (for a maximum of 20% of the subfund’s net assets with respect to the latter) and sovereign bonds. The Sub-Fund shall invest primarily in fixed and/or floating bonds in both the corporate and sovereign and Supra-national segment, without any focus on any duration, but which are consistent with the Sub-Fund’s investment objectives.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.77 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 114.75 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 114.77 EUR 08.01.2026
Min 52 settimani * 114.31 EUR 10.12.2025
NAV * 114.77 EUR 08.01.2026
Issue Price * 114.77 EUR 08.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'375'807
Attivo della classe *** 17'379'079
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.18% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.15% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.37% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.22% 24.11.2025
08.01.2026
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 2.7% 9.89%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 10.5% 3.65%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% 3.64%
UniCredit S.p.A. 6.5% 2.76%
Italy (Republic Of) 0.5% 2.38%
A2A S.p.A. 5% 2.26%
BNP Paribas SA 6.875% 2.13%
Banca IFIS S.p.A 7.38% 2.12%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875% 1.98%
UniCredit S.p.A. 3.875% 1.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.504%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)