ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND Class R1

Dati di base

ISIN LU0438908914
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND Class R1
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Telefono: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Offerente del fondo ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Nel lungo termine: superare l’indice EONIA del 3% all’anno. Nel medio termine: preservare il capitale degli investitori. Su base corrente: raggiungere un rendimento positivo, indipendentemente dalle condizioni del mercato (rendimento assoluto).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.27 EUR 30.05.2025
Prezzo precedente * 121.12 EUR 28.05.2025
Max 52 settimani * 121.27 EUR 30.05.2025
Min 52 settimani * 115.05 EUR 17.06.2024
NAV * 121.27 EUR 30.05.2025
Issue Price * 121.27 EUR 30.05.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'072'544
Attivo della classe *** 35'260'488
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.18% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.44% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +0.75% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +0.30% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +1.45% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +5.35% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +14.92% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +13.50% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +17.17% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UniCredit S.p.A. 3.875% 6.58%
Electricite de France SA 5.125% 5.97%
Banca IFIS S.p.A 7.38% 4.37%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375% 3.74%
A2A S.p.A. 5% 3.70%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5% 3.69%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5% 2.86%
Eni SpA 3.375% 2.63%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875% 2.50%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 7.708% 2.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.674%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)