ISIN | LU0438908914 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Zest Dynamic Opportunities Class R1 |
Offerente del fondo |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefono: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Offerente del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Nel lungo termine: superare l’indice EONIA del 3% all’anno. Nel medio termine: preservare il capitale degli investitori. Su base corrente: raggiungere un rendimento positivo, indipendentemente dalle condizioni del mercato (rendimento assoluto). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.33 EUR | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 118.33 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 118.33 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 106.26 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 118.33 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | 118.33 EUR | 02.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 42'515'266 | |
Attivo della classe *** | 35'161'755 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.04% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.16% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | +0.83% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +2.40% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +3.14% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +10.51% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +19.90% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +5.13% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +9.65% |
12.11.2019 - 02.10.2024
12.11.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UniCredit S.p.A. 3.875% | 6.19% | |
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Banca IFIS S.p.A 7.38% | 3.97% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5% | 3.88% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75% | 3.50% | |
Electricite de France SA 5.375% | 2.83% | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875% | 2.57% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 7.708% | 2.56% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184% | 2.54% | |
BPER Banca S.p.A. 3.625% | 2.34% | |
UniCredit S.p.A. 2.731% | 2.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.84% |
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Data TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |