Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1695535135 |
131.67
USD
03.10.2025 |
131.67
USD
03.10.2025 |
131.67
USD
03.10.2025 |
+5.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU2270707065 |
95.76
CHF
03.10.2025 |
95.76
CHF
03.10.2025 |
95.76
CHF
03.10.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H1 (hedged)
LU1683479015 |
127.51
USD
03.10.2025 |
127.51
USD
03.10.2025 |
127.51
USD
03.10.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC (hedged)
LU1706319271 |
108.40
EUR
03.10.2025 |
108.40
EUR
03.10.2025 |
108.40
EUR
03.10.2025 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC1 (hedged)
LU1683479106 |
126.08
USD
03.10.2025 |
126.08
USD
03.10.2025 |
126.08
USD
03.10.2025 |
+5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HG (hedged)
LU1717117896 |
139.39
USD
03.10.2025 |
139.39
USD
03.10.2025 |
139.39
USD
03.10.2025 |
+6.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HG (hedged)
LU1717117623 |
119.15
EUR
03.10.2025 |
119.15
EUR
03.10.2025 |
119.15
EUR
03.10.2025 |
+4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325141510 |
130.08
EUR
03.10.2025 |
130.08
EUR
03.10.2025 |
130.08
EUR
03.10.2025 |
+4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325143136 |
119.03
CHF
03.10.2025 |
119.03
CHF
03.10.2025 |
119.03
CHF
03.10.2025 |
+2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325144027 |
156.72
USD
03.10.2025 |
156.72
USD
03.10.2025 |
156.72
USD
03.10.2025 |
+5.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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