| ISIN | LU1422947702 |
|---|---|
| Numero di valore | 32636631 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund EUR |
| Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
| Rappresentante in Svizzera |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
| Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 107.56 EUR | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 107.37 EUR | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 107.56 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 101.13 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 107.56 EUR | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.88% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.34% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | +0.21% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +1.59% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +3.89% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +4.51% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +18.60% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +27.27% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +0.46% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 2.18% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |