VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND B

Dati di base

ISIN LU0208183011
Numero di valore 2020747
Bloomberg Global ID BBG000PYQCY5
Nome del fondo VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND B
Offerente del fondo Valartis Bank AG Geneva 3, Schweiz
Telefono: +41 22 716 10 00
E-Mail: a.heusser@valartis.ch
Web: www.valartisgroup.ch/
Offerente del fondo Valartis Bank AG
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Valartis Bank AG
Zurich
Telefono: +41433368111
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through investing at least two thirds (2/3) of its net assets in Russian companies or companies exercising their predominant economic activity in Russia. The Fund may also invest in companies in Eastern Europe, the Commonwealth of Independent States and elsewhere up to a maximum of one third (1/3) of its total net assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.75 USD 23.02.2022
Prezzo precedente * 21.18 USD 22.02.2022
Max 52 settimani * 31.39 USD 26.10.2021
Min 52 settimani * 20.75 USD 23.02.2022
NAV * 20.75 USD 23.02.2022
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'852'126
Attivo della classe *** 6'825'588
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -5.42% 24.01.2022
23.02.2022
3 mesi -24.08% 23.11.2021
23.02.2022
6 mesi -22.66% 23.08.2021
23.02.2022
1 anno -11.96% 24.02.2021
23.02.2022
2 anni -5.03% 25.02.2020
23.02.2022
3 anni +15.92% 25.02.2019
23.02.2022
5 anni +32.33% 27.02.2017
23.02.2022

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 3.05%
Data TER *** 30.06.2022
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.25%
Ongoing Charges *** 3.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)