ISIN | LU0208183011 |
---|---|
Numero di valore | 2020747 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYQCY5 |
Nome del fondo | VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND B |
Offerente del fondo |
Valartis Bank AG
Geneva 3, Schweiz Telefono: +41 22 716 10 00 E-Mail: a.heusser@valartis.ch Web: www.valartisgroup.ch/ |
Offerente del fondo | Valartis Bank AG |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Valartis Bank AG Zurich Telefono: +41433368111 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through investing at least two thirds (2/3) of its net assets in Russian companies or companies exercising their predominant economic activity in Russia. The Fund may also invest in companies in Eastern Europe, the Commonwealth of Independent States and elsewhere up to a maximum of one third (1/3) of its total net assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20.75 USD | 23.02.2022 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 21.18 USD | 22.02.2022 |
Max 52 settimani * | 31.39 USD | 26.10.2021 |
Min 52 settimani * | 20.75 USD | 23.02.2022 |
NAV * | 20.75 USD | 23.02.2022 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'852'126 | |
Attivo della classe *** | 6'825'588 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -5.42% |
24.01.2022 - 23.02.2022
24.01.2022 23.02.2022 |
3 mesi | -24.08% |
23.11.2021 - 23.02.2022
23.11.2021 23.02.2022 |
6 mesi | -22.66% |
23.08.2021 - 23.02.2022
23.08.2021 23.02.2022 |
1 anno | -11.96% |
24.02.2021 - 23.02.2022
24.02.2021 23.02.2022 |
2 anni | -5.03% |
25.02.2020 - 23.02.2022
25.02.2020 23.02.2022 |
3 anni | +15.92% |
25.02.2019 - 23.02.2022
25.02.2019 23.02.2022 |
5 anni | +32.33% |
27.02.2017 - 23.02.2022
27.02.2017 23.02.2022 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 3.05% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2022 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.25% |
Ongoing Charges *** | 3.05% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |