ISIN | LU1323548716 |
---|---|
Numero di valore | 30487707 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VTWM Special Funds - US Leaders Equity Fund USD |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 248.82 USD | 19.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 248.84 USD | 18.06.2025 |
Max 52 settimani * | 260.59 USD | 06.02.2025 |
Min 52 settimani * | 209.59 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 248.82 USD | 19.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.22% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.92% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
1 mese | -1.49% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 mesi | +4.54% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 mesi | +0.79% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 anno | +8.80% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 anni | +25.35% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 anni | +41.96% |
20.06.2022 - 19.06.2025
20.06.2022 19.06.2025 |
5 anni | +55.29% |
19.06.2020 - 19.06.2025
19.06.2020 19.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 2.95% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |