VTWM Special Funds - US Leaders Equity Fund USD

Dati di base

ISIN LU1323548716
Numero di valore 30487707
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VTWM Special Funds - US Leaders Equity Fund USD
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 247.51 USD 22.05.2025
Prezzo precedente * 247.54 USD 21.05.2025
Max 52 settimani * 260.59 USD 06.02.2025
Min 52 settimani * 209.59 USD 08.04.2025
NAV * 247.51 USD 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.68% 31.12.2024
22.05.2025
Performance YTD (in CHF) -8.11% 31.12.2024
22.05.2025
1 mese +11.13% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi -1.50% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi -2.56% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno +8.63% 22.05.2024
22.05.2025
2 anni +28.96% 22.05.2023
22.05.2025
3 anni +32.27% 23.05.2022
22.05.2025
5 anni +60.10% 22.05.2020
22.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 2.95%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)