VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND A

Dati di base

ISIN LU0066480616
Numero di valore 468902
Bloomberg Global ID BBG000GXS721
Nome del fondo VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND A
Offerente del fondo Valartis Bank AG Geneva 3, Schweiz
Telefono: +41 22 716 10 00
E-Mail: a.heusser@valartis.ch
Web: www.valartisgroup.ch/
Offerente del fondo Valartis Bank AG
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Valartis Bank AG
Zurich
Telefono: +41433368111
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.14 USD 23.02.2022
Prezzo precedente * 122.61 USD 22.02.2022
Max 52 settimani * 180.99 USD 26.10.2021
Min 52 settimani * 120.14 USD 23.02.2022
NAV * 120.14 USD 23.02.2022
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -5.36% 24.01.2022
23.02.2022
3 mesi -23.82% 23.11.2021
23.02.2022
6 mesi -22.16% 23.08.2021
23.02.2022
1 anno -10.86% 24.02.2021
23.02.2022
2 anni -2.61% 25.02.2020
23.02.2022
3 anni +20.33% 25.02.2019
23.02.2022
5 anni +40.89% 27.02.2017
23.02.2022

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)