ISIN | LU0066480616 |
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Numero di valore | 468902 |
Bloomberg Global ID | BBG000GXS721 |
Nome del fondo | VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND A |
Offerente del fondo |
Valartis Bank AG
Geneva 3, Schweiz Telefono: +41 22 716 10 00 E-Mail: a.heusser@valartis.ch Web: www.valartisgroup.ch/ |
Offerente del fondo | Valartis Bank AG |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Valartis Bank AG Zurich Telefono: +41433368111 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.14 USD | 23.02.2022 |
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Prezzo precedente * | 122.61 USD | 22.02.2022 |
Max 52 settimani * | 180.99 USD | 26.10.2021 |
Min 52 settimani * | 120.14 USD | 23.02.2022 |
NAV * | 120.14 USD | 23.02.2022 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -5.36% |
24.01.2022 - 23.02.2022
24.01.2022 23.02.2022 |
3 mesi | -23.82% |
23.11.2021 - 23.02.2022
23.11.2021 23.02.2022 |
6 mesi | -22.16% |
23.08.2021 - 23.02.2022
23.08.2021 23.02.2022 |
1 anno | -10.86% |
24.02.2021 - 23.02.2022
24.02.2021 23.02.2022 |
2 anni | -2.61% |
25.02.2020 - 23.02.2022
25.02.2020 23.02.2022 |
3 anni | +20.33% |
25.02.2019 - 23.02.2022
25.02.2019 23.02.2022 |
5 anni | +40.89% |
27.02.2017 - 23.02.2022
27.02.2017 23.02.2022 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |