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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VVA - Aktien Schweiz F (USD hedged)
CH0271797448
Q
168.56 USD
20.09.2024
168.56 USD
20.09.2024
168.56 USD
20.09.2024
+13.01%
VVA - Corporate Bonds F
CH0527000985
Q
99.44 CHF
20.09.2024
99.44 CHF
20.09.2024
99.44 CHF
20.09.2024
+2.52%
VVA - Global Bonds F
CH0527000977
Q
99.39 CHF
20.09.2024
99.39 CHF
20.09.2024
99.39 CHF
20.09.2024
+1.53%
VVA - Obligationen CHF I F
CH0008410174
Q
139.72 CHF
20.09.2024
140.29 CHF
20.09.2024
140.29 CHF
20.09.2024
+3.19%
VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)
CH0271818806
Q
102.14 EUR
20.09.2024
102.56 EUR
20.09.2024
102.56 EUR
20.09.2024
+4.97%
VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)
CH0271818830
Q
119.60 USD
20.09.2024
120.09 USD
20.09.2024
120.09 USD
20.09.2024
+6.22%
VVA - Obligationen CHF II F
CH0008410224
Q
110.78 CHF
20.09.2024
111.07 CHF
20.09.2024
111.07 CHF
20.09.2024
+1.90%
VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged)
CH0271818855
Q
102.46 EUR
20.09.2024
102.73 EUR
20.09.2024
102.73 EUR
20.09.2024
+3.66%
VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)
CH0271818889
Q
119.68 USD
20.09.2024
119.99 USD
20.09.2024
119.99 USD
20.09.2024
+4.85%
W&P Dynamic Portfolio CHF
CH1105195767
110.07 CHF
20.09.2024
+9.16%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura