Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C
LU0137003116 |
180.38
CHF
24.06.2025 |
180.38
CHF
24.06.2025 |
180.38
CHF
24.06.2025 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign G
LU1206762293 |
101.30
CHF
24.06.2025 |
101.30
CHF
24.06.2025 |
101.30
CHF
24.06.2025 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign I
LU0278084768 |
134.92
CHF
24.06.2025 |
134.92
CHF
24.06.2025 |
134.92
CHF
24.06.2025 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign N
LU1683481425 |
99.20
CHF
24.06.2025 |
99.20
CHF
24.06.2025 |
99.20
CHF
24.06.2025 |
+0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign R
LU0996452701 |
106.05
CHF
24.06.2025 |
106.05
CHF
24.06.2025 |
106.05
CHF
24.06.2025 |
+0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity A
LU0129602552 |
259.60
CHF
24.06.2025 |
259.60
CHF
24.06.2025 |
259.60
CHF
24.06.2025 |
+6.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity AN
LU1683480708 |
124.49
CHF
24.06.2025 |
124.49
CHF
24.06.2025 |
124.49
CHF
24.06.2025 |
+7.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B
LU0129602636 |
265.53
CHF
24.06.2025 |
265.53
CHF
24.06.2025 |
265.53
CHF
24.06.2025 |
+6.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity G
LU3043548877 |
102.96
CHF
24.06.2025 |
102.96
CHF
24.06.2025 |
102.96
CHF
24.06.2025 |
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Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity I
LU0278085229 |
193.96
CHF
24.06.2025 |
193.96
CHF
24.06.2025 |
193.96
CHF
24.06.2025 |
+7.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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