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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723968
144.19 CHF
12.12.2025
144.19 CHF
12.12.2025
144.19 CHF
12.12.2025
+6.75%
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275724008
200.02 EUR
12.12.2025
200.02 EUR
12.12.2025
200.02 EUR
12.12.2025
+7.23%
Vontobel Fund II - Megatrends R
LU2275724180
Q
128.52 USD
12.12.2025
128.52 USD
12.12.2025
128.52 USD
12.12.2025
+22.23%
Vontobel Fund II - Megatrends V
LU2275724420
Q
195.60 USD
12.12.2025
195.60 USD
12.12.2025
195.60 USD
12.12.2025
+21.60%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG
LU2206997491
Q
107.38 USD
12.12.2025
107.38 USD
12.12.2025
107.38 USD
12.12.2025
+30.05%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092418891
114.68 USD
12.12.2025
114.68 USD
12.12.2025
114.68 USD
12.12.2025
+28.48%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092419519
106.59 EUR
12.12.2025
106.59 EUR
12.12.2025
106.59 EUR
12.12.2025
+13.32%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions I
LU2056571420
Q
120.65 USD
12.12.2025
120.65 USD
12.12.2025
120.65 USD
12.12.2025
+29.52%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions S
LU2092418628
Q
127.65 USD
12.12.2025
127.65 USD
12.12.2025
127.65 USD
12.12.2025
+30.75%
VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I
CH0534713208
139.91 CHF
12.12.2025
+17.42%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura