Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions S

Dati di base

ISIN LU2092418628
Numero di valore 51463493
Bloomberg Global ID VOMLXSU LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions S
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund aims to generate long-term capital growth in USD and has as sustainable investment objective to contribute towards the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) by investing in emerging market securities which the Investment Manager identifies as Sustainability Champions.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.46 USD 22.04.2025
Prezzo precedente * 94.75 USD 17.04.2025
Max 52 settimani * 104.39 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 88.50 USD 09.04.2025
NAV * 95.46 USD 22.04.2025
Issue Price * 95.46 USD 22.04.2025
Redemption Price * 95.46 USD 22.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 67'479'272
Attivo della classe *** 25'200'186
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.22% 31.12.2024
22.04.2025
Performance YTD (in CHF) -11.33% 31.12.2024
22.04.2025
1 mese -6.00% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi -2.97% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi -6.06% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno +4.04% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni +5.21% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni -2.46% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni -9.88% 06.08.2020
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.82%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.78%
Samsung Electronics Co Ltd 5.13%
Bajaj Finance Ltd 3.86%
Riyad Bank 3.38%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 3.38%
NAVER Corp 3.35%
BYD Co Ltd Class H 3.28%
Meituan Class B 3.18%
Infosys Ltd 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.26%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)