ISIN | LU2092418628 |
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Numero di valore | 51463493 |
Bloomberg Global ID | VOMLXSU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions S |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund aims to generate long-term capital growth in USD and has as sustainable investment objective to contribute towards the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) by investing in emerging market securities which the Investment Manager identifies as Sustainability Champions. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.77 USD | 30.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 124.87 USD | 29.09.2025 |
Max 52 settimani * | 125.77 USD | 30.09.2025 |
Min 52 settimani * | 88.50 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 125.77 USD | 30.09.2025 |
Issue Price * | 125.77 USD | 30.09.2025 |
Redemption Price * | 125.77 USD | 30.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'491'050 | |
Attivo della classe *** | 1'165 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +28.82% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.00% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
1 mese | +7.98% |
01.09.2025 - 30.09.2025
01.09.2025 30.09.2025 |
3 mesi | +12.73% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
6 mesi | +27.95% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
1 anno | +21.68% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
2 anni | +42.32% |
03.10.2023 - 30.09.2025
03.10.2023 30.09.2025 |
3 anni | +51.86% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
5 anni | +21.69% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.23% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.26% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.27% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.60% | |
HDFC Bank Ltd | 3.17% | |
AIA Group Ltd | 2.69% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.57% | |
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | 2.56% | |
Naspers Ltd Class N | 2.55% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.27% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |