Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions S

Dati di base

ISIN LU2092418628
Numero di valore 51463493
Bloomberg Global ID VOMLXSU LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions S
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund aims to generate long-term capital growth in USD and has as sustainable investment objective to contribute towards the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) by investing in emerging market securities which the Investment Manager identifies as Sustainability Champions.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.40 USD 05.09.2024
Prezzo precedente * 96.07 USD 04.09.2024
Max 52 settimani * 101.74 USD 11.07.2024
Min 52 settimani * 85.19 USD 31.10.2023
NAV * 96.40 USD 05.09.2024
Issue Price * 96.40 USD 05.09.2024
Redemption Price * 96.40 USD 05.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 222'058'116
Attivo della classe *** 25'223'122
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.23% 29.12.2023
05.09.2024
Performance YTD (in CHF) +1.61% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +7.05% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi +0.53% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +1.04% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +2.90% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +6.81% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni -22.25% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni -9.00% 06.08.2020
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.25%
Samsung Electronics Co Ltd 6.69%
State Bank of India 4.34%
Infosys Ltd 4.13%
BYD Co Ltd Class H 3.48%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 3.25%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 3.24%
MercadoLibre Inc 3.03%
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd Class A 2.89%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)