ISIN | CH0534713208 |
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Numero di valore | 53471320 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.55 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 137.94 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 139.57 CHF | 18.07.2025 |
Min 52 settimani * | 109.88 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 138.55 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'806'180 | |
Attivo della classe *** | 30'806'180 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.27% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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1 mese | +0.31% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +2.15% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +26.09% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +12.26% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +30.74% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +41.31% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +27.78% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 7.80% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 7.54% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 6.17% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 4.40% | |
Schindler Holding AG | 4.35% | |
SGS AG | 3.78% | |
Straumann Holding AG | 3.39% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.35% | |
Galenica Ltd | 3.29% | |
Flughafen Zuerich AG | 2.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.18% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 90.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |