| ISIN | CH0534713208 | 
|---|---|
| Numero di valore | 53471320 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I | 
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG
                                            
    
        Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch | 
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG | 
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Svizzera | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 137.78 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 136.88 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 139.57 CHF | 18.07.2025 | 
| Min 52 settimani * | 109.88 CHF | 09.04.2025 | 
| NAV * | 137.78 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 30'806'180 | |
| Attivo della classe *** | 30'806'180 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.63% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mese | +2.39% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | -0.07% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | +10.64% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | +13.36% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +34.51% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | +34.34% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 anni | +35.45% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 7.89% | |
|---|---|---|
| Sandoz Group AG Registered Shares | 7.20% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 5.75% | |
| Schindler Holding AG | 4.42% | |
| SGS AG | 3.88% | |
| Galenica Ltd | 3.37% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.37% | |
| Sonova Holding AG | 3.23% | |
| Straumann Holding AG | 3.11% | |
| Swissquote Group Holding SA | 2.79% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.18% | 
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | 90.00% | 
| Max. Management Fee *** | 1.20% | 
| Ongoing Charges *** | 1.18% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |