ISIN | CH0534713208 |
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Numero di valore | 53471320 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.46 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 125.31 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 128.70 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 113.58 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 123.46 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'563'492 | |
Attivo della classe *** | 30'563'492 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.23% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -2.14% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +2.32% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mesi | -0.80% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +7.33% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +6.20% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -1.54% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +24.49% |
30.06.2020 - 31.03.2025
30.06.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.83% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 7.51% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.80% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.68% | |
Straumann Holding AG | 4.51% | |
SGS AG | 4.39% | |
Schindler Holding AG | 4.12% | |
Galenica Ltd | 3.17% | |
Helvetia Holding AG | 3.15% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.17% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 74.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |