VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I

Dati di base

ISIN CH0534713208
Numero di valore 53471320
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.78 CHF 30.10.2025
Prezzo precedente * 136.88 CHF 29.10.2025
Max 52 settimani * 139.57 CHF 18.07.2025
Min 52 settimani * 109.88 CHF 09.04.2025
NAV * 137.78 CHF 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'806'180
Attivo della classe *** 30'806'180
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.63% 30.12.2024
30.10.2025
1 mese +2.39% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi -0.07% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +10.64% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +13.36% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +34.51% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +34.34% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni +35.45% 30.10.2020
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 7.89%
Sandoz Group AG Registered Shares 7.20%
Galderma Group AG Registered Shares 5.75%
Schindler Holding AG 4.42%
SGS AG 3.88%
Galenica Ltd 3.37%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.37%
Sonova Holding AG 3.23%
Straumann Holding AG 3.11%
Swissquote Group Holding SA 2.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 90.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)