VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I

Dati di base

ISIN CH0534713208
Numero di valore 53471320
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.46 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 125.31 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 128.70 CHF 21.02.2025
Min 52 settimani * 113.58 CHF 17.04.2024
NAV * 123.46 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'563'492
Attivo della classe *** 30'563'492
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.23% 30.12.2024
31.03.2025
1 mese -2.14% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +2.32% 03.01.2025
31.03.2025
6 mesi -0.80% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +7.33% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +6.20% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -1.54% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +24.49% 30.06.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.83%
Sandoz Group AG Registered Shares 7.51%
Julius Baer Gruppe AG 4.80%
Galderma Group AG Registered Shares 4.68%
Straumann Holding AG 4.51%
SGS AG 4.39%
Schindler Holding AG 4.12%
Galenica Ltd 3.17%
Helvetia Holding AG 3.15%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 2.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.17%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 74.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)