Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions I

Dati di base

ISIN LU2056571420
Numero di valore 50879418
Bloomberg Global ID V2MSEMI LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund aims to generate long-term capital growth in USD and has as sustainable investment objective to contribute towards the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) by investing in emerging market securities which the Investment Manager identifies as Sustainability Champions.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.43 USD 30.10.2024
Prezzo precedente * 96.11 USD 29.10.2024
Max 52 settimani * 99.83 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 83.68 USD 02.11.2023
NAV * 95.43 USD 30.10.2024
Issue Price * 95.43 USD 30.10.2024
Redemption Price * 95.43 USD 30.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 198'963'117
Attivo della classe *** 48'274'023
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.02% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +7.09% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -3.46% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +5.04% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +4.44% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +14.73% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +27.84% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -16.92% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni -9.47% 06.08.2020
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.20%
Samsung Electronics Co Ltd 5.43%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.37%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 4.03%
Infosys Ltd 3.86%
BYD Co Ltd Class H 3.59%
State Bank of India 3.40%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 3.25%
NAVER Corp 3.15%
AIA Group Ltd 3.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)