ISIN | LU2275724180 |
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Numero di valore | 59018481 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - Megatrends R |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Telefono: +41 71 242 50 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.98 USD | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 105.36 USD | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 106.23 USD | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 80.15 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 104.98 USD | 30.10.2024 |
Issue Price * | 104.98 USD | 30.10.2024 |
Redemption Price * | 104.98 USD | 30.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.02% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.35% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | +0.48% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +7.18% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +11.04% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +35.49% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +39.12% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -11.52% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +4.98% |
14.12.2020 - 30.10.2024
14.12.2020 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.47% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |