Vontobel Fund II - Megatrends V

Dati di base

ISIN LU2275724420
Numero di valore 59018499
Bloomberg Global ID VOV3MVU LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - Megatrends V
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Telefono: +41 71 242 50 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide that might benefit from megatrends.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 182.80 USD 08.08.2025
Prezzo precedente * 182.10 USD 07.08.2025
Max 52 settimani * 184.26 USD 25.07.2025
Min 52 settimani * 138.04 USD 08.04.2025
NAV * 182.80 USD 08.08.2025
Issue Price * 182.80 USD 08.08.2025
Redemption Price * 182.80 USD 08.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 157'074'151
Attivo della classe *** 3'038'933
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.65% 31.12.2024
08.08.2025
Performance YTD (in CHF) +1.20% 31.12.2024
08.08.2025
1 mese +1.79% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +13.26% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi +8.58% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +25.45% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +33.08% 08.08.2023
08.08.2025
3 anni +39.62% 08.08.2022
08.08.2025
5 anni +39.99% 10.08.2020
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 3.76%
Microsoft Corp 2.61%
Amazon.com Inc 2.15%
Alphabet Inc Class A 1.92%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.69%
Apple Inc 1.47%
Broadcom Inc 1.33%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 0.94%
The Goldman Sachs Group Inc 0.86%
Tencent Holdings Ltd 0.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)