ISIN | LU2275724420 |
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Numero di valore | 59018499 |
Bloomberg Global ID | VOV3MVU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - Megatrends V |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Telefono: +41 71 242 50 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide that might benefit from megatrends. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 161.80 USD | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 160.51 USD | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 168.07 USD | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 136.97 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 161.80 USD | 20.12.2024 |
Issue Price * | 161.80 USD | 20.12.2024 |
Redemption Price * | 161.80 USD | 20.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 231'432'431 | |
Attivo della classe *** | 4'900'626 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.24% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +20.26% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | +0.45% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | +3.66% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +6.11% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +15.43% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +37.95% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | -2.32% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +46.53% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 3.24% | |
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Microsoft Corp | 1.94% | |
Amazon.com Inc | 1.73% | |
Alphabet Inc Class A | 1.69% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.28% | |
Apple Inc | 1.16% | |
Broadcom Inc | 1.00% | |
Uber Technologies Inc | 0.97% | |
ServiceNow Inc | 0.81% | |
Intuitive Surgical Inc | 0.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.01% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |