Vontobel Fund II - Megatrends V

Dati di base

ISIN LU2275724420
Numero di valore 59018499
Bloomberg Global ID VOV3MVU LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - Megatrends V
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Telefono: +41 71 242 50 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide that might benefit from megatrends.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 160.76 USD 30.10.2024
Prezzo precedente * 161.34 USD 29.10.2024
Max 52 settimani * 162.71 USD 14.10.2024
Min 52 settimani * 123.38 USD 02.11.2023
NAV * 160.76 USD 30.10.2024
Issue Price * 160.76 USD 30.10.2024
Redemption Price * 160.76 USD 30.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 226'338'339
Attivo della classe *** 4'761'198
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.51% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +15.83% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese +0.44% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +7.04% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +10.75% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +34.76% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +37.64% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -12.93% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +55.87% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 2.34%
Microsoft Corp 2.03%
Amazon.com Inc 1.71%
Alphabet Inc Class A 1.62%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.19%
Apple Inc 1.19%
Broadcom Inc 1.00%
Uber Technologies Inc 1.00%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 0.92%
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)